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云煤能源现金流表

-0.82亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

云煤能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.99 亿 2.82 亿 3.77 亿 6.26 亿 2.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 2.58 亿 9.26 亿 -7.65 亿 -0.82 亿
现金流入 43.58 亿 49.41 亿 59.6 亿 43.27 亿 32.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.16 亿 48.89 亿 56.94 亿 39.88 亿 31.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.37 亿 0.64 亿 3.27 亿 0.36 亿
现金流出 43.3 亿 46.83 亿 50.34 亿 50.93 亿 32.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.98 亿 41.03 亿 45.53 亿 46.63 亿 29.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 3.49 亿 3.43 亿 2.99 亿 2.55 亿
-支付的各项税费 1.26 亿 1.41 亿 0.72 亿 0.78 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.9 亿 0.66 亿 0.54 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -2.83 亿 -10.77 亿 -1.02 亿 -2.01 亿
现金流入 2.37 亿 239.08 万 165.01 万 4.72 亿 763.14 万
+收回投资收到的现金 2.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 11.5 万 238.48 万 164.86 万 139.51 万 336.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6,000.0 元 1,500.0 元 0.16 亿 14.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.54 亿 413.01 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.51 亿 2.86 亿 10.79 亿 5.74 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 2.86 亿 10.79 亿 5.74 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 2.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 60.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 1.2 亿 4.0 亿 4.5 亿 1.02 亿
现金流入 11.24 亿 12.23 亿 18.77 亿 15.23 亿 15.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.23 亿 5.89 亿 11.59 亿 11.94 亿 8.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.01 亿 6.34 亿 7.18 亿 3.29 亿 2.76 亿
现金流出 12.56 亿 11.03 亿 14.77 亿 10.72 亿 14.76 亿
-偿还债务所支付的现金 8.25 亿 5.23 亿 9.22 亿 6.26 亿 9.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.22 亿 0.76 亿 0.93 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 837.09 万 837.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.87 亿 5.58 亿 4.79 亿 3.53 亿 4.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.17 亿 0.95 亿 2.49 亿 -4.17 亿 -1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 2.82 亿 3.77 亿 6.26 亿 2.09 亿 0.28 亿


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