资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 8.5 | 8.8 | 2.9 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 25.0 | 22.5 | 32.0 | 41.1 | |
| 存货（%） | 6.6 | 7.3 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 48.1 | 41.3 | 44.5 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 51.9 | 58.7 | 55.5 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 23.2 | 34.8 | 32.9 | 37.4 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 42.2 | 47.8 | 50.3 | 52.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.7 | 17.6 | 15.2 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 55.0 | 34.6 | -- | 33.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -0.4 | -2.2 | 1.6 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -0.9 | -5.5 | 4.5 | -11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.3 | 0.5 | -18.1 | 14.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -0.1 | -2.6 | 1.9 | -5.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 2.9 | |
| 净利率（%) | 1.4 | -0.3 | -2.3 | 2.0 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 90.3 | 93.6 | 112.2 | 153.4 | 205.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.3 | 4.1 | 2.8 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.7 | 68.3 | 89.3 | 129.0 | 182.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 14.4 | 15.9 | 15.0 | 16.0 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 25.4 | 22.9 | 24.4 | 22.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.9 | 70.4 | 117.3 | 163.5 | 183.2 | |
| 缺钱天数（天） | 13.4 | 23.2 | -5.1 | -10.2 | 21.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.6 | 29.3 | 23.6 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -69.6 | -108.5 | 100.0 | 172.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | -1.3 | -5.7 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.7 | 96.6 | 75.9 | 78.2 | 87.3 | |
| 流动比率（%） | 145.8 | 113.8 | 86.3 | 88.3 | 94.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 1.1 | -1.1 | 2.4 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 45.0 | 65.4 | 65.5 | 67.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.4 | 151.9 | 104.4 | 103.7 | 110.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | 9.8 | 20.6 | -15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 418.8 | -- | 84.2 | 7.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.9 | -23.3 | -11.2 | -37.5 | -- |
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