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保税科技现金流表

12.1亿

营业现金流

-6.72亿

投资现金流

-3.45亿

融资现金流

现金流表详细项

保税科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.33 亿 3.2 亿 3.29 亿 6.97 亿 5.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 4.68 亿 5.04 亿 3.1 亿 12.1 亿
现金流入 29.62 亿 27.24 亿 23.04 亿 24.29 亿 23.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.99 亿 25.06 亿 16.73 亿 19.1 亿 12.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 2.12 亿 5.87 亿 5.13 亿 10.37 亿
现金流出 31.04 亿 22.56 亿 18.01 亿 21.19 亿 11.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.04 亿 18.59 亿 11.31 亿 12.66 亿 5.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.01 亿 0.96 亿 1.13 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 0.61 亿 0.75 亿 1.15 亿 1.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.94 亿 2.36 亿 4.99 亿 6.26 亿 3.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -2.12 亿 -0.37 亿 -2.84 亿 -6.72 亿
现金流入 0.7 亿 1.68 亿 1.58 亿 4.55 亿 4.03 亿
+收回投资收到的现金 925.25 万 0.79 亿 1.56 亿 4.16 亿 3.44 亿
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 700.8 万 56.93 万 54.75 万 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 382.08 万 0.72 亿 146.6 万 0.38 亿 0.36 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 949.19 万 0.0 元 45.38 万 470.64 万
现金流出 1.3 亿 3.8 亿 1.94 亿 7.39 亿 10.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 0.76 亿 3.51 亿 1.6 亿 6.99 亿 10.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.49 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 922.75 万 143.2 万 719.52 万 0.18 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.9 亿 -2.46 亿 -0.99 亿 -2.12 亿 -3.45 亿
现金流入 9.92 亿 2.66 亿 14.81 亿 19.45 亿 17.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.64 亿 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.64 亿 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 3.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.26 亿 2.65 亿 14.81 亿 19.29 亿 15.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 461.18 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 1.32 亿
现金流出 8.03 亿 5.11 亿 15.8 亿 21.57 亿 20.65 亿
-偿还债务所支付的现金 7.16 亿 3.95 亿 14.58 亿 20.41 亿 16.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.48 亿 0.82 亿 0.74 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.17 亿 0.16 亿 710.9 万 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.68 亿 0.4 亿 0.42 亿 2.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -186.16 万 -73.03 万 27.41 万 10.82 万 -5.66 万
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 937.66 万 3.68 亿 -1.85 亿 1.93 亿
期末现金及现金等价物余额 3.2 亿 3.29 亿 6.97 亿 5.11 亿 7.04 亿


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