资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 33.9 | 23.1 | 30.0 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 55.3 | 51.6 | 43.4 | 42.0 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 44.7 | 48.4 | 56.6 | 58.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 3.9 | 8.3 | 5.0 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 28.9 | 24.8 | 15.3 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 1.9 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.9 | 69.2 | -- | 83.6 | 88.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.9 | 7.0 | 6.2 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 7.1 | 10.3 | 8.2 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 7.5 | 9.6 | 8.3 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.2 | 18.1 | 27.8 | 23.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.1 | 25.0 | 31.1 | 45.8 | 38.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 16.4 | 22.4 | 32.2 | 22.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 10.2 | 9.9 | 15.8 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 12.9 | 18.1 | 25.8 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 50.8 | 34.9 | 43.9 | 58.2 | 30.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 53.1 | 133.9 | 111.4 | 77.7 | 61.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.9 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 5.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 11.4 | 9.0 | 6.8 | 14.8 | |
| 存货周转天数（天） | 43.9 | 32.1 | 40.6 | 53.5 | 24.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.0 | 36.6 | 85.0 | 189.2 | 220.6 | |
| 缺钱天数（天） | 35.8 | -1.7 | -41.1 | -131.0 | -189.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.4 | -28.3 | 11.7 | -40.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.2 | 40.0 | 52.4 | -13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 3.0 | 8.7 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 492.7 | 182.3 | 194.9 | 282.4 | 372.7 | |
| 流动比率（%） | 518.0 | 191.3 | 208.2 | 284.3 | 381.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 8.7 | 27.4 | 51.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.1 | 30.8 | 30.4 | 16.4 | 11.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.4 | 324.3 | 396.9 | 400.6 | 416.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 147.7 | 46.7 | 31.1 | 158.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 367.6 | 389.9 | 472.4 | 1239.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | -40.6 | -61.0 | -32.1 | -- |
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