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国电电力现金流表

512.97亿

营业现金流

-499.01亿

投资现金流

-65.25亿

融资现金流

现金流表详细项

国电电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 99.57 亿 108.28 亿 115.8 亿 164.96 亿 171.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 365.22 亿 241.8 亿 394.48 亿 425.84 亿 512.97 亿
现金流入 1,261.51 亿 1,922.99 亿 2,288.65 亿 2,225.04 亿 2,357.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,218.55 亿 1,865.09 亿 2,188.43 亿 2,138.68 亿 2,212.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 38.13 亿 54.07 亿 63.67 亿 74.33 亿 129.61 亿
现金流出 896.29 亿 1,681.19 亿 1,894.17 亿 1,799.21 亿 1,844.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 649.66 亿 1,373.35 亿 1,547.22 亿 1,329.13 亿 1,236.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 104.4 亿 137.9 亿 146.16 亿 151.74 亿 160.06 亿
-支付的各项税费 105.3 亿 106.66 亿 130.73 亿 131.01 亿 128.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 36.93 亿 63.28 亿 70.05 亿 187.33 亿 318.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -121.88 亿 -205.28 亿 -393.65 亿 -468.6 亿 -499.01 亿
现金流入 24.63 亿 79.74 亿 55.54 亿 68.12 亿 69.34 亿
+收回投资收到的现金 4.0 亿 23.76 亿 35.54 亿 56.73 亿 21.27 亿
+取得投资收益收到的现金 14.7 亿 10.48 亿 9.33 亿 5.46 亿 1.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.41 亿 3.94 亿 5.21 亿 1.61 亿 2.99 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.42 亿 24.36 亿 1.84 亿 162.46 万 30.66 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 17.2 亿 3.62 亿 4.31 亿 12.92 亿
现金流出 146.5 亿 285.02 亿 449.19 亿 536.72 亿 568.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140.29 亿 213.99 亿 376.58 亿 497.69 亿 549.77 亿
-投资支付的现金 5.58 亿 24.87 亿 59.53 亿 28.22 亿 1.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 42.83 亿 5.72 亿 5.25 亿 10.27 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.63 亿 3.33 亿 7.35 亿 5.55 亿 6.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -253.29 亿 -28.99 亿 41.53 亿 49.29 亿 -65.25 亿
现金流入 1,500.2 亿 1,907.24 亿 2,118.9 亿 2,004.56 亿 2,025.48 亿
+吸收投资收到的现金 4.28 亿 38.84 亿 13.8 亿 17.61 亿 23.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.28 亿 33.32 亿 13.8 亿 17.61 亿 23.92 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,470.54 亿 1,837.9 亿 2,066.5 亿 1,899.53 亿 1,861.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.38 亿 30.5 亿 38.6 亿 87.41 亿 140.39 亿
现金流出 1,753.49 亿 1,936.24 亿 2,077.37 亿 1,955.27 亿 2,090.72 亿
-偿还债务所支付的现金 1,541.21 亿 1,746.63 亿 1,774.79 亿 1,684.87 亿 1,705.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132.96 亿 136.44 亿 120.06 亿 145.48 亿 135.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 37.13 亿 21.98 亿 33.09 亿 39.35 亿 39.57 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.32 亿 53.17 亿 182.52 亿 124.92 亿 249.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -64.33 万 0.1 亿 60.82 万 -801.74 万
现金及现金等价物净增加额 -9.95 亿 7.51 亿 42.46 亿 6.54 亿 -51.36 亿
期末现金及现金等价物余额 89.62 亿 115.8 亿 158.26 亿 171.5 亿 120.14 亿


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