国电电力现金流表
623.9亿
营业现金流
-492.41亿
投资现金流
-197.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国电电力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 108.28 亿 | 115.8 亿 | 164.96 亿 | 171.5 亿 | 138.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241.8 亿 | 394.48 亿 | 425.84 亿 | 556.4 亿 | 623.9 亿 |
| 现金流入 | 1,922.99 亿 | 2,288.65 亿 | 2,225.04 亿 | 1,946.74 亿 | 1,890.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,865.09 亿 | 2,188.43 亿 | 2,138.68 亿 | 1,875.24 亿 | 1,828.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 54.07 亿 | 63.67 亿 | 74.33 亿 | 59.59 亿 | 50.46 亿 |
| 现金流出 | 1,681.19 亿 | 1,894.17 亿 | 1,799.21 亿 | 1,390.35 亿 | 1,266.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,373.35 亿 | 1,547.22 亿 | 1,329.13 亿 | 1,010.38 亿 | 972.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 137.9 亿 | 146.16 亿 | 151.74 亿 | 157.99 亿 | 159.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 106.66 亿 | 130.73 亿 | 131.01 亿 | 125.98 亿 | 126.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 63.28 亿 | 70.05 亿 | 187.33 亿 | 95.99 亿 | 7.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205.28 亿 | -393.65 亿 | -468.6 亿 | -487.45 亿 | -492.41 亿 |
| 现金流入 | 79.74 亿 | 55.54 亿 | 68.12 亿 | 112.81 亿 | 110.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.76 亿 | 35.54 亿 | 56.73 亿 | 20.22 亿 | 19.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.48 亿 | 9.33 亿 | 5.46 亿 | 22.24 亿 | 22.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.94 亿 | 5.21 亿 | 1.61 亿 | 2.11 亿 | 2.6 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.36 亿 | 1.84 亿 | 162.46 万 | 63.69 亿 | 63.69 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.2 亿 | 3.62 亿 | 4.31 亿 | 4.56 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流出 | 285.02 亿 | 449.19 亿 | 536.72 亿 | 600.27 亿 | 602.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213.99 亿 | 376.58 亿 | 497.69 亿 | 580.96 亿 | 577.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.87 亿 | 59.53 亿 | 28.22 亿 | 10.35 亿 | 13.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.83 亿 | 5.72 亿 | 5.25 亿 | 4.12 亿 | 4.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.33 亿 | 7.35 亿 | 5.55 亿 | 4.84 亿 | 7.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.99 亿 | 41.53 亿 | 49.29 亿 | -102.42 亿 | -197.29 亿 |
| 现金流入 | 1,907.24 亿 | 2,118.9 亿 | 2,004.56 亿 | 2,309.31 亿 | 2,151.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 38.84 亿 | 13.8 亿 | 17.61 亿 | 33.75 亿 | 37.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.32 亿 | 13.8 亿 | 17.61 亿 | 33.75 亿 | 37.92 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,936.24 亿 | 2,077.37 亿 | 1,955.27 亿 | 2,411.72 亿 | 2,348.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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