资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 11.5 | 13.2 | 14.2 | 12.8 | 13.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 88.5 | 86.8 | 85.8 | 87.2 | 86.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 31.5 | 29.0 | 31.2 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 37.1 | 40.6 | 44.3 | 42.7 | 46.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.7 | 27.9 | 26.7 | -- | 27.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | -3.2 | 6.2 | 12.0 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.9 | -8.1 | 57.5 | 87.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 7.3 | 13.5 | 14.6 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | -0.9 | 6.4 | 8.4 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 6.1 | 5.2 | 5.3 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 6.6 | -2.0 | 3.6 | 6.6 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 74.2 | 59.2 | 55.5 | 58.2 | 59.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 8.0 | 8.9 | 8.1 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.6 | 45.7 | 40.9 | 45.2 | 47.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.0 | 27.2 | 25.0 | 27.9 | 30.3 | |
| 存货周转天数（天） | 16.6 | 13.4 | 14.6 | 13.1 | 12.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.8 | 59.4 | 66.8 | 75.9 | 72.7 | |
| 缺钱天数（天） | -1.6 | -0.2 | -11.3 | -17.7 | -12.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 16.6 | 14.4 | -6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.1 | -111.6 | 959.7 | 24.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.1 | -20.2 | -0.9 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.1 | 36.3 | 43.8 | 37.6 | 47.5 | |
| 流动比率（%） | 40.8 | 42.1 | 48.9 | 41.0 | 51.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.3 | 72.1 | 73.3 | 73.9 | 72.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.3 | 86.8 | 90.0 | 87.4 | 93.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.4 | 19.3 | 32.9 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.0 | 96.6 | 94.7 | 87.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.3 | -62.1 | -57.4 | -48.6 | -- |
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