钱江生化现金流表

4.04亿

营业现金流

-6.06亿

投资现金流

5.13亿

融资现金流

现金流表详细项

钱江生化现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 8.95 亿 8.49 亿 8.49 亿 9.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.69 亿 4.02 亿 3.52 亿 3.73 亿 4.04 亿
现金流入 20.85 亿 22.39 亿 20.41 亿 19.41 亿 19.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.77 亿 20.87 亿 19.76 亿 17.45 亿 17.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.9 亿 0.52 亿 1.85 亿 1.89 亿
现金流出 17.17 亿 18.38 亿 16.89 亿 15.68 亿 15.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.72 亿 13.34 亿 11.56 亿 10.09 亿 9.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 2.7 亿 3.3 亿 3.38 亿 3.38 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.22 亿 0.97 亿 1.12 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.17 亿 -1.06 亿 -1.43 亿 -7.34 亿 -6.06 亿
现金流入 1.74 亿 2.77 亿 0.99 亿 1.3 亿 1.41 亿
+收回投资收到的现金 1.24 亿 0.14 亿 179.42 76.15 76.15
+取得投资收益收到的现金 217.53 0.48 亿 0.84 亿 0.52 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.39 亿 0.11 亿 0.13 亿 270.86 272.9
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 908.13 2.04 亿 0.0 0.74 亿 0.84 亿
现金流出 6.91 亿 3.83 亿 2.42 亿 8.64 亿 7.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.68 亿 3.68 亿 2.34 亿 8.19 亿 7.02 亿
-投资支付的现金 1.14 亿 0.15 亿 750.0 0.45 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 5.7 亿 -3.44 亿 -2.1 亿 4.2 亿 5.13 亿
现金流入 14.34 亿 6.73 亿 5.5 亿 13.83 亿 14.66 亿
+吸收投资收到的现金 3.34 亿 895.0 0.0 0.15 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 343.0 895.0 0.0 0.15 亿 0.15 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 8.64 亿 10.17 亿 7.59 亿 9.63 亿 9.53 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --