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钱江生化现金流表

2.54亿

营业现金流

-6.31亿

投资现金流

5.69亿

融资现金流

现金流表详细项

钱江生化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 4.74 亿 8.95 亿 8.49 亿 8.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 3.69 亿 4.02 亿 3.52 亿 2.54 亿
现金流入 4.45 亿 20.85 亿 22.39 亿 20.41 亿 18.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.67 亿 19.77 亿 20.87 亿 19.76 亿 17.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.81 亿 0.9 亿 0.52 亿 1.03 亿
现金流出 3.64 亿 17.17 亿 18.38 亿 16.89 亿 16.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 12.72 亿 13.34 亿 11.56 亿 11.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 2.07 亿 2.7 亿 3.3 亿 3.4 亿
-支付的各项税费 926.58 万 1.13 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 1.25 亿 1.22 亿 0.97 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -5.17 亿 -1.06 亿 -1.43 亿 -6.31 亿
现金流入 0.11 亿 1.74 亿 2.77 亿 0.99 亿 0.87 亿
+收回投资收到的现金 0.11 亿 1.24 亿 0.14 亿 179.42 万 179.42 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 217.53 万 0.48 亿 0.84 亿 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.18 万 0.39 亿 0.11 亿 0.13 亿 86.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 908.13 万 2.04 亿 0.0 元 -14.03 万
现金流出 1.03 亿 6.91 亿 3.83 亿 2.42 亿 7.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 5.68 亿 3.68 亿 2.34 亿 7.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.14 亿 0.15 亿 750.0 万 188.39 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.69 亿 5.7 亿 -3.44 亿 -2.1 亿 5.69 亿
现金流入 1.78 亿 14.34 亿 6.73 亿 5.5 亿 15.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.9 亿 3.34 亿 895.0 万 0.0 元 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.9 亿 343.0 万 895.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.88 亿 10.41 亿 6.11 亿 3.95 亿 8.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.59 亿 0.53 亿 1.54 亿 7.16 亿
现金流出 1.09 亿 8.64 亿 10.17 亿 7.59 亿 9.85 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 5.8 亿 6.31 亿 5.8 亿 8.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 811.42 万 0.97 亿 1.94 亿 1.79 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 557.14 万 0.18 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 1.87 亿 1.92 亿 41.94 万 41.94 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -243.77 万 -75.75 万 172.13 万 66.12 万 3.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.55 亿 4.22 亿 -0.46 亿 2.61 万 1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 8.95 亿 8.49 亿 8.49 亿 10.42 亿


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