资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 14.2 | 13.0 | 12.8 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 12.4 | 12.2 | 13.7 | 15.5 | |
| 存货（%） | 11.2 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 33.5 | 31.8 | 30.9 | 33.9 | 33.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.5 | 68.2 | 69.1 | 66.1 | 66.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 8.7 | 9.9 | 11.4 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 25.3 | 22.1 | 28.3 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 23.8 | 27.1 | 20.8 | 29.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 50.9 | 50.8 | -- | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.1 | 35.9 | 27.7 | 26.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 23.0 | 22.0 | 23.5 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 10.5 | 12.2 | 11.3 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 185.6 | 174.6 | 175.1 | 196.1 | 223.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.6 | 137.8 | 147.0 | 157.9 | 181.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 9.9 | 13.0 | 9.6 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 144.0 | 36.8 | 28.1 | 38.2 | 41.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.9 | 169.1 | 142.7 | 169.3 | 152.1 | |
| 缺钱天数（天） | 14.7 | 5.5 | 32.4 | 26.8 | 71.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 7.6 | -1.1 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.3 | 22.8 | 14.6 | -5.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 33.3 | 3.0 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.1 | 118.9 | 130.9 | 109.8 | 128.0 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 125.7 | 139.7 | 119.8 | 138.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.7 | 426.1 | 399.0 | 392.7 | 431.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 22.4 | 27.1 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.8 | 76.0 | 72.5 | 71.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -10.2 | -11.8 | -8.3 | -- |
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