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宁波海运现金流表

4.4亿

营业现金流

0.63亿

投资现金流

-5.26亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波海运现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.56 亿 6.71 亿 4.36 亿 2.46 亿 5.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.33 亿 8.93 亿 4.91 亿 8.25 亿 4.4 亿
现金流入 23.55 亿 26.39 亿 22.34 亿 25.9 亿 22.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.7 亿 25.83 亿 21.3 亿 25.52 亿 21.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.57 亿 0.48 亿 0.38 亿 0.33 亿
现金流出 18.22 亿 17.47 亿 17.42 亿 17.65 亿 17.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.47 亿 11.87 亿 11.83 亿 12.47 亿 13.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.0 亿 3.38 亿 3.7 亿 3.97 亿 3.46 亿
-支付的各项税费 1.52 亿 1.42 亿 1.67 亿 1.05 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.8 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.66 亿 -5.55 亿 -2.18 亿 -1.34 亿 0.63 亿
现金流入 0.21 亿 0.71 亿 0.37 亿 1.26 亿 1.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.89 亿
+取得投资收益收到的现金 11.65 万 135.95 万 388.6 万 0.33 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.7 亿 0.32 亿 0.59 亿 7.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 45.88 万 0.0 元 130.34 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.86 亿 6.26 亿 2.56 亿 2.6 亿 0.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.86 亿 2.83 亿 2.56 亿 1.03 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.42 亿 0.0 元 1.57 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 48.3 万 0.0 元 14.8 万 14.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.5 亿 -5.73 亿 -4.63 亿 -4.04 亿 -5.26 亿
现金流入 3.24 亿 1.13 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.24 亿 1.13 亿 2.4 亿 2.3 亿 2.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 78.91 万 288.1 万 288.1 万
现金流出 7.74 亿 6.86 亿 7.04 亿 6.37 亿 7.99 亿
-偿还债务所支付的现金 5.5 亿 3.69 亿 3.93 亿 4.85 亿 6.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.08 亿 2.57 亿 2.91 亿 1.29 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.45 亿 1.08 亿 1.32 亿 0.42 亿 41.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.6 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -267.63 万 10.44 万 4.39 万 -8.17 万 -237.42 万
现金及现金等价物净增加额 -0.85 亿 -2.35 亿 -1.9 亿 2.87 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 6.71 亿 4.36 亿 2.46 亿 5.34 亿 5.08 亿


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