资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 6.8 | 3.6 | 7.9 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 4.3 | 6.7 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 18.0 | 13.1 | 11.7 | 13.7 | 16.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.0 | 86.9 | 88.3 | 86.3 | 84.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 9.3 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 23.1 | 19.0 | 15.3 | 13.7 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 71.0 | 74.0 | -- | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 6.1 | 2.6 | 2.6 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 8.4 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 8.8 | 4.2 | 4.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.1 | 47.9 | 19.6 | 19.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 25.7 | 17.2 | 17.7 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 24.7 | 11.5 | 10.3 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 18.7 | 8.8 | 7.7 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 69.9 | 73.2 | 83.7 | 72.6 | 68.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.1 | 61.8 | 69.0 | 58.6 | 56.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 33.9 | 32.0 | 24.9 | 26.0 | 30.4 | |
| 存货周转天数（天） | 10.8 | 11.4 | 14.6 | 14.0 | 12.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.1 | 46.0 | 49.1 | 41.7 | 30.6 | |
| 缺钱天数（天） | 23.8 | 27.2 | 34.6 | 30.9 | 37.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | 2.7 | -11.5 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.6 | 70.9 | -58.7 | -2.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 5.2 | -0.8 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.5 | 121.5 | 98.5 | 136.8 | 153.9 | |
| 流动比率（%） | 194.7 | 129.8 | 108.9 | 147.4 | 164.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 9.4 | 5.0 | 5.8 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 29.0 | 26.0 | 23.0 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.8 | 239.0 | 224.5 | 236.2 | 237.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.1 | 122.7 | 66.7 | 131.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 182.6 | 193.5 | 168.0 | 191.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | 3.2 | -3.5 | 3.1 | -- |
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