渤海化学现金流表
-2.83亿
营业现金流
-3.3亿
投资现金流
2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 渤海化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.66 亿 | 8.24 亿 | 13.92 亿 | 6.78 亿 | 6.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.26 亿 | 6.63 亿 | -3.11 亿 | 0.43 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 47.13 亿 | 68.38 亿 | 37.98 亿 | 53.58 亿 | 51.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.67 亿 | 67.92 亿 | 37.42 亿 | 53.26 亿 | 49.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流出 | 43.87 亿 | 61.76 亿 | 41.09 亿 | 53.15 亿 | 54.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.77 亿 | 56.2 亿 | 36.99 亿 | 49.56 亿 | 49.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06 亿 | 0.96 亿 | 1.15 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.5 亿 | 2.4 亿 | 1.0 亿 | 0.65 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 2.2 亿 | 1.95 亿 | 1.76 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -0.93 亿 | -2.55 亿 | -2.18 亿 | -3.3 亿 |
| 现金流入 | 79.41 万 | 83.16 万 | 79.91 万 | 525.64 万 | 525.64 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 79.18 万 | 79.18 万 | 79.91 万 | 79.18 万 | 79.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,325.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 446.46 万 | 446.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.94 亿 | 2.56 亿 | 2.24 亿 | 3.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 0.83 亿 | 2.56 亿 | 2.24 亿 | 3.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.87 亿 | -58.57 万 | -1.48 亿 | 1.91 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 21.25 亿 | 26.15 亿 | 13.23 亿 | 16.94 亿 | 21.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 | 98.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.12 亿 | 26.15 亿 | 14.71 亿 | 15.03 亿 | 18.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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