资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 29.4 | 16.7 | 19.9 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.2 | 3.0 | 2.7 | 1.6 | |
| 存货（%） | 14.3 | 9.9 | 16.1 | 7.7 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 46.9 | 38.0 | 35.0 | 30.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 53.1 | 62.0 | 65.0 | 69.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 5.7 | 9.7 | 8.5 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 35.3 | 37.4 | 50.7 | 49.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.4 | 6.7 | 4.1 | 20.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 60.3 | -- | 45.2 | 30.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | -0.8 | -11.4 | -15.4 | -17.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | -1.3 | -19.7 | -30.4 | -44.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -22.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.6 | -3.8 | -54.3 | -56.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 6.1 | -10.3 | -7.9 | -9.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | -0.7 | -20.0 | -12.2 | -14.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 6.6 | 9.5 | 7.0 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 4.4 | -0.6 | -16.2 | -13.2 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 82.1 | 51.4 | 81.4 | 44.0 | 53.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.1 | 26.7 | 17.0 | 40.8 | 63.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.7 | 13.7 | 21.5 | 8.9 | 5.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 9.7 | 6.1 | 10.4 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 70.3 | 37.7 | 60.0 | 35.1 | 47.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.6 | 19.6 | 35.4 | 26.3 | 27.1 | |
| 缺钱天数（天） | 56.5 | 31.7 | 46.0 | 17.8 | 26.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.3 | 42.4 | -46.7 | 48.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.8 | -119.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | -1.2 | -17.8 | -26.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.7 | 104.8 | 58.6 | 53.7 | 28.6 | |
| 流动比率（%） | 125.5 | 132.9 | 101.8 | 69.0 | 61.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 0.4 | -19.5 | -13.8 | -13.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 39.7 | 44.1 | 54.8 | 69.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.5 | 152.2 | 138.9 | 106.6 | 104.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 38.9 | -19.4 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 147.8 | 58.9 | 137.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.9 | -62.6 | -66.5 | -75.8 | -- |
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