资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 17.2 29.4 16.7 19.9 18.7
应收款项(%) 4.1 5.2 3.0 2.7 2.3
存货(%) 14.3 9.9 16.1 7.7 14.0
其他流动资产(%) 0.4 0.1 0.7 0.1 0.1
流动资产(%) 43.8 46.9 38.0 35.0 37.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 56.2 53.1 62.0 65.0 62.8
负债
应付款项(%) 6.9 5.7 9.7 8.5 8.4
流动负债(%) 34.9 35.3 37.4 50.7 50.5
非流动负债(%) 4.6 4.4 6.7 4.1 10.6
权益
股东权益(%) 60.5 60.3 -- 45.2 39.0
权益乘数(倍) 1.7 1.7 1.7 2.2 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.9 -0.8 -11.4 -15.4 -14.4
ROE=净资产收益率(%) 6.6 -1.3 -19.7 -30.4 -32.7
ROIC=资本回报率(%) 5.4 0.9 0.0 -17.7 -16.1
税前纯益占实收资本(%) 19.6 -3.8 -54.3 -- --
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.0 -0.4 -0.6 -0.6
毛利率(%) 11.1 6.1 -10.3 -7.9 -8.1
营业利润率(%) 5.5 -0.7 -20.0 -12.2 -12.6
营业费用率(%) 5.2 6.6 9.5 6.2 6.6
净利率(%) 4.4 -0.6 -16.2 -13.2 -14.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.2 0.7 1.2 1.0
固定资产周转率(次/年) 1.9 2.9 1.7 2.7 2.5
完整生意周期(天) 82.1 51.4 81.4 44.0 56.6
应收款项周转率(次/年) 31.1 26.7 17.0 40.8 24.1
应收款项周转天数(天) 11.7 13.7 21.5 8.9 15.1
存货周转率(次/年) 5.2 9.7 6.1 10.4 8.8
存货周转天数(天) 70.3 37.7 60.0 35.1 41.5
应付款项周转天数(天) 25.6 19.6 35.4 26.3 31.9
缺钱天数(天) 56.5 31.7 46.0 17.8 24.7
成长能力
营收增长率(%) 55.3 42.4 -46.7 -- --
营业利润增长率(%) -27.8 -119.2 100.0 -- --
净资本增长率(%) 6.2 -1.2 -17.8 -- --
偿债能力
速动比率(%) 84.7 104.8 58.6 53.7 45.9
流动比率(%) 125.5 132.9 101.8 69.0 73.8
利息保障倍数(倍) 8.4 0.4 -19.5 -13.8 -12.2
财务结构
负债占资产比率(%) 39.5 39.7 44.1 54.8 61.0
长期资金占重资产比率(%) 142.5 152.2 138.9 106.6 114.9
现金能力
现金流量比率(%) 19.2 38.9 -19.4 -- --
现金流量允当比率(%) -- 147.8 58.9 -- --
现金再投资比率(%) -65.9 -62.6 -66.5 -- --