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华新水泥现金流表

58.39亿

营业现金流

-54.11亿

投资现金流

0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

华新水泥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 49.18 亿 84.2 亿 85.5 亿 66.16 亿 53.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 84.05 亿 75.95 亿 45.68 亿 62.36 亿 58.39 亿
现金流入 312.24 亿 322.3 亿 291.86 亿 310.21 亿 310.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 308.39 亿 317.49 亿 287.26 亿 305.71 亿 305.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 3.65 亿 3.66 亿 3.71 亿 4.15 亿
现金流出 228.19 亿 246.35 亿 246.19 亿 247.86 亿 252.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 161.16 亿 175.49 亿 177.33 亿 170.99 亿 171.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.8 亿 27.86 亿 26.92 亿 25.53 亿 28.02 亿
-支付的各项税费 33.72 亿 33.24 亿 31.67 亿 35.25 亿 36.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.5 亿 9.77 亿 10.26 亿 16.09 亿 16.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -50.08 亿 -67.94 亿 -83.83 亿 -64.54 亿 -54.11 亿
现金流入 9.16 亿 23.64 亿 42.23 亿 37.52 亿 28.37 亿
+收回投资收到的现金 6.5 亿 23.0 亿 40.43 亿 32.37 亿 24.48 亿
+取得投资收益收到的现金 545.01 万 0.15 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 0.43 亿 0.36 亿 2.21 亿 2.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.72 亿 2.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 560.23 万 1.12 亿 2.7 亿 1.63 亿
现金流出 59.24 亿 91.58 亿 126.07 亿 102.06 亿 82.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35.9 亿 62.29 亿 77.18 亿 48.5 亿 44.76 亿
-投资支付的现金 16.5 亿 20.0 亿 43.43 亿 32.3 亿 21.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.85 亿 9.28 亿 0.66 亿 21.01 亿 16.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.79 亿 0.25 亿 -63.48 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.88 亿 -6.32 亿 17.72 亿 -9.52 亿 0.2 亿
现金流入 49.86 亿 47.95 亿 69.5 亿 61.09 亿 62.4 亿
+吸收投资收到的现金 1.12 亿 1.53 亿 5.46 亿 2.21 亿 2.01 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 19.59 亿 12.98 亿 8.98 亿 7.99 亿 7.99 亿
+取得借款收到的现金 29.14 亿 32.2 亿 54.86 亿 49.77 亿 50.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.25 亿 0.2 亿 1.12 亿 2.23 亿
现金流出 47.98 亿 54.28 亿 51.78 亿 70.61 亿 62.21 亿
-偿还债务所支付的现金 11.15 亿 25.0 亿 20.92 亿 43.6 亿 32.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.76 亿 28.29 亿 28.13 亿 21.95 亿 25.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.23 亿 0.0 元 2.68 亿 4.33 亿 4.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.07 亿 0.99 亿 2.73 亿 5.06 亿 5.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.83 亿 -0.38 亿 1.09 亿 -0.76 亿 -1.66 亿
现金及现金等价物净增加额 35.02 亿 1.3 亿 -19.34 亿 -12.46 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 84.2 亿 85.5 亿 66.16 亿 53.7 亿 56.51 亿


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