华新水泥现金流表
57.64亿
营业现金流
-52.55亿
投资现金流
-9.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华新水泥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 84.2 亿 | 85.5 亿 | 66.16 亿 | 53.7 亿 | 62.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.95 亿 | 45.68 亿 | 62.36 亿 | 59.77 亿 | 57.64 亿 |
| 现金流入 | 322.3 亿 | 291.86 亿 | 310.21 亿 | 312.13 亿 | 307.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 317.49 亿 | 287.26 亿 | 305.71 亿 | 306.16 亿 | 302.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.65 亿 | 3.66 亿 | 3.71 亿 | 5.39 亿 | 4.65 亿 |
| 现金流出 | 246.35 亿 | 246.19 亿 | 247.86 亿 | 252.36 亿 | 250.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 175.49 亿 | 177.33 亿 | 170.99 亿 | 175.24 亿 | 172.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.86 亿 | 26.92 亿 | 25.53 亿 | 29.08 亿 | 28.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 33.24 亿 | 31.67 亿 | 35.25 亿 | 33.03 亿 | 33.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.77 亿 | 10.26 亿 | 16.09 亿 | 15.01 亿 | 14.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.94 亿 | -83.83 亿 | -64.54 亿 | -36.72 亿 | -52.55 亿 |
| 现金流入 | 23.64 亿 | 42.23 亿 | 37.52 亿 | 22.51 亿 | 15.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.0 亿 | 40.43 亿 | 32.37 亿 | 17.19 亿 | 10.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.32 亿 | 0.24 亿 | 0.49 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.43 亿 | 0.36 亿 | 2.21 亿 | 4.39 亿 | 6.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 560.23 万 | 1.12 亿 | 2.7 亿 | 0.44 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流出 | 91.58 亿 | 126.07 亿 | 102.06 亿 | 59.23 亿 | 67.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.29 亿 | 77.18 亿 | 48.5 亿 | 45.35 亿 | 46.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.0 亿 | 43.43 亿 | 32.3 亿 | 11.05 亿 | 7.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.28 亿 | 0.66 亿 | 21.01 亿 | 1.02 亿 | 13.1 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.79 亿 | 0.25 亿 | 1.81 亿 | 1.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.32 亿 | 17.72 亿 | -9.52 亿 | -14.72 亿 | -9.3 亿 |
| 现金流入 | 47.95 亿 | 69.5 亿 | 61.09 亿 | 70.19 亿 | 78.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.53 亿 | 5.46 亿 | 2.21 亿 | 4.46 亿 | 4.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.28 亿 | 51.78 亿 | 70.61 亿 | 84.91 亿 | 87.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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