资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 18.2 | 11.0 | 8.5 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 5.4 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.7 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 34.5 | 30.7 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 65.5 | 69.3 | 77.5 | 77.9 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 14.8 | 14.2 | 12.7 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 24.2 | 25.9 | 27.5 | 24.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 19.9 | 26.1 | 24.1 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 55.9 | 48.0 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 12.0 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.1 | 21.3 | 10.0 | 9.8 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.5 | 17.3 | 8.3 | 7.9 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 365.5 | 351.7 | 190.2 | 207.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 34.1 | 26.2 | 26.7 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 22.9 | 13.2 | 12.9 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 9.9 | 11.5 | 12.9 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 21.0 | 17.9 | 9.9 | 9.5 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 52.6 | 60.6 | 74.5 | 74.8 | 83.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.2 | 35.4 | 20.1 | 15.1 | 10.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.7 | 10.3 | 18.2 | 24.1 | 34.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 44.0 | 50.3 | 56.4 | 50.7 | 48.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.1 | 115.6 | 137.0 | 131.7 | 115.8 | |
| 缺钱天数（天） | -59.5 | -55.1 | -62.5 | -56.9 | -32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | 10.6 | -6.1 | 10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.0 | -3.3 | -46.0 | 8.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 14.1 | 5.0 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 99.0 | 66.4 | 62.1 | 70.1 | |
| 流动比率（%） | 130.4 | 126.8 | 86.9 | 80.4 | 89.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.1 | 44.3 | 9.7 | 7.2 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 44.1 | 52.0 | 51.6 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.0 | 156.1 | 161.9 | 159.0 | 165.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 72.4 | 59.7 | 27.5 | 32.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.4 | 114.5 | 78.5 | 89.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | 5.4 | -1.3 | -1.7 | -- |
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