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福建水泥现金流表

-1.36亿

营业现金流

-0.78亿

投资现金流

1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

福建水泥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.33 亿 4.25 亿 2.47 亿 0.93 亿 1.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.05 亿 4.62 亿 -2.07 亿 -1.22 亿 -1.36 亿
现金流入 28.12 亿 30.29 亿 27.19 亿 22.09 亿 18.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.88 亿 29.18 亿 26.03 亿 21.24 亿 17.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 0.88 亿 0.99 亿 0.77 亿 0.79 亿
现金流出 24.07 亿 25.67 亿 29.26 亿 23.3 亿 19.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.53 亿 17.38 亿 23.28 亿 18.46 亿 15.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.31 亿 2.97 亿 3.06 亿 2.93 亿 2.68 亿
-支付的各项税费 3.28 亿 2.86 亿 1.27 亿 0.78 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 2.46 亿 1.64 亿 1.13 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.9 亿 -3.84 亿 -0.72 亿 -0.8 亿 -0.78 亿
现金流入 0.32 亿 0.39 亿 1.21 亿 0.47 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 138.43 万 166.92 万 0.74 亿 179.95 万 179.95 万
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.26 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 189.66 万 0.12 亿 40.99 万 649.58 万 658.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 543.42 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 430.41 万 0.0 元 0.0 元 100.0 万 -102.09 万
现金流出 6.21 亿 4.24 亿 1.93 亿 1.27 亿 1.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.21 亿 3.49 亿 1.87 亿 1.27 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 48.62 万 0.75 亿 627.19 万 6.65 万 6.65 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 9,799.0 元 0.0 元 0.0 元 -6.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -2.56 亿 1.25 亿 2.25 亿 1.95 亿
现金流入 13.63 亿 15.4 亿 12.12 亿 13.0 亿 19.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.58 亿 15.4 亿 12.12 亿 13.0 亿 20.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 476.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 亿
现金流出 13.85 亿 17.96 亿 10.86 亿 10.75 亿 17.55 亿
-偿还债务所支付的现金 12.71 亿 16.86 亿 9.83 亿 10.15 亿 16.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 1.08 亿 1.01 亿 0.58 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.29 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 256.95 万 235.75 万 261.99 万 283.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.07 亿 -1.79 亿 -1.54 亿 0.23 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 4.25 亿 2.47 亿 0.93 亿 1.15 亿 0.97 亿


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