福建水泥现金流表
3.28亿
营业现金流
4.97百万
投资现金流
-3.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福建水泥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.25 亿 | 2.47 亿 | 0.93 亿 | 1.15 亿 | 0.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.62 亿 | -2.07 亿 | -1.22 亿 | 1.51 亿 | 3.28 亿 |
| 现金流入 | 30.29 亿 | 27.19 亿 | 22.09 亿 | 18.58 亿 | 19.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.18 亿 | 26.03 亿 | 21.24 亿 | 17.61 亿 | 17.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.99 亿 | 0.77 亿 | 0.94 亿 | 2.17 亿 |
| 现金流出 | 25.67 亿 | 29.26 亿 | 23.3 亿 | 17.07 亿 | 16.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.38 亿 | 23.28 亿 | 18.46 亿 | 12.72 亿 | 12.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97 亿 | 3.06 亿 | 2.93 亿 | 2.74 亿 | 2.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.86 亿 | 1.27 亿 | 0.78 亿 | 0.87 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.46 亿 | 1.64 亿 | 1.13 亿 | 0.75 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.84 亿 | -0.72 亿 | -0.8 亿 | 422.42 万 | 497.27 万 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 1.21 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 166.92 万 | 0.74 亿 | 179.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 40.99 万 | 649.58 万 | 349.66 万 | 349.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 543.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 1.93 亿 | 1.27 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.49 亿 | 1.87 亿 | 1.27 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.75 亿 | 627.19 万 | 6.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,799.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.56 亿 | 1.25 亿 | 2.25 亿 | -2.03 亿 | -3.16 亿 |
| 现金流入 | 15.4 亿 | 12.12 亿 | 13.0 亿 | 18.37 亿 | 15.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.96 亿 | 10.86 亿 | 10.75 亿 | 20.4 亿 | 18.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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