资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 7.3 | 2.3 | 3.0 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货（%） | 3.9 | 6.5 | 7.6 | 3.9 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 17.4 | 19.3 | 12.9 | 10.1 | 12.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.6 | 80.7 | 87.1 | 89.9 | 87.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 15.0 | 12.8 | 11.5 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 55.6 | 44.0 | 45.5 | 55.7 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 11.4 | 14.9 | 12.3 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.6 | 44.6 | 39.6 | -- | 28.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 8.3 | -7.1 | -10.0 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 22.2 | -14.3 | -23.7 | -26.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.1 | 106.2 | -81.4 | -95.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 22.0 | -0.9 | -6.6 | -5.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 13.3 | -14.2 | -21.2 | -21.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 7.8 | 11.3 | 11.1 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 10.5 | -12.1 | -19.6 | -19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 25.2 | 36.7 | 49.9 | 45.2 | 39.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 65.7 | 55.3 | 60.7 | 156.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 2.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 11.7 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 25.2 | 31.1 | 43.3 | 39.2 | 36.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.3 | 87.5 | 86.2 | 81.9 | 90.1 | |
| 缺钱天数（天） | -65.1 | -50.9 | -36.2 | -36.7 | -50.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | 22.2 | -28.4 | -20.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.9 | 9.6 | -176.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.3 | 15.9 | -20.0 | -25.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 24.2 | 29.0 | 11.8 | 11.1 | 13.1 | |
| 流动比率（%） | 31.3 | 43.8 | 28.4 | 18.2 | 20.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 11.7 | -5.9 | -6.0 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.4 | 55.4 | 60.4 | 68.1 | 71.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 79.9 | 100.0 | 91.1 | 72.2 | 69.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.1 | 22.6 | -10.8 | -5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 169.2 | 144.7 | 113.7 | 61.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.9 | -51.3 | -56.6 | -69.9 | -- |
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