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新奥股份现金流表

137.88亿

营业现金流

-43.43亿

投资现金流

-107.07亿

融资现金流

现金流表详细项

新奥股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 105.77 亿 116.31 亿 124.13 亿 109.56 亿 187.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 124.48 亿 135.1 亿 150.06 亿 137.59 亿 137.88 亿
现金流入 1,044.55 亿 1,335.35 亿 1,826.47 亿 1,787.49 亿 1,854.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,035.66 亿 1,318.5 亿 1,790.8 亿 1,768.58 亿 1,829.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.46 亿 0.44 亿 0.0 元 0.28 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.92 亿 1.0 亿 0.76 亿 0.71 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 7.45 亿 7.41 亿 11.58 亿 10.59 亿 12.51 亿
现金流出 920.07 亿 1,200.25 亿 1,676.41 亿 1,649.89 亿 1,717.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 807.75 亿 1,073.7 亿 1,522.88 亿 1,500.12 亿 1,569.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 46.31 亿 53.57 亿 59.74 亿 60.82 亿 63.48 亿
-支付的各项税费 45.19 亿 49.46 亿 68.16 亿 64.19 亿 60.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 1.32 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.83 亿 23.52 亿 25.63 亿 19.79 亿 18.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -72.09 亿 -80.41 亿 -68.81 亿 23.31 亿 -43.43 亿
现金流入 132.52 亿 139.55 亿 135.12 亿 226.62 亿 333.84 亿
+收回投资收到的现金 103.7 亿 119.96 亿 107.38 亿 97.26 亿 273.45 亿
+取得投资收益收到的现金 6.17 亿 4.88 亿 17.03 亿 22.07 亿 14.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.3 亿 2.21 亿 5.62 亿 3.02 亿 4.89 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.6 亿 0.32 亿 0.8 亿 65.6 亿 3.06 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 16.74 亿 12.16 亿 4.29 亿 38.67 亿 37.84 亿
现金流出 204.61 亿 219.96 亿 203.94 亿 203.31 亿 377.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69.22 亿 84.23 亿 87.19 亿 92.59 亿 85.17 亿
-投资支付的现金 107.82 亿 112.91 亿 110.76 亿 103.51 亿 283.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.05 亿 7.56 亿 0.77 亿 0.64 亿 0.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.52 亿 15.26 亿 5.21 亿 6.57 亿 7.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -42.1 亿 -47.01 亿 -96.52 亿 -82.78 亿 -107.07 亿
现金流入 356.34 亿 309.52 亿 253.69 亿 229.46 亿 315.23 亿
+吸收投资收到的现金 2.0 亿 33.24 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.0 亿 0.78 亿 0.91 亿 1.47 亿 1.83 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 241.43 亿 271.55 亿 244.38 亿 205.02 亿 246.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 112.9 亿 4.73 亿 7.93 亿 22.76 亿 66.9 亿
现金流出 398.43 亿 356.54 亿 350.21 亿 312.25 亿 422.3 亿
-偿还债务所支付的现金 206.81 亿 282.65 亿 248.78 亿 233.29 亿 311.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44.13 亿 46.3 亿 49.78 亿 60.77 亿 67.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 25.54 亿 28.23 亿 26.17 亿 30.33 亿 12.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 147.49 亿 27.59 亿 51.65 亿 18.19 亿 42.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.25 亿 -0.51 亿 0.7 亿 901.0 万 -1.75 亿
现金及现金等价物净增加额 10.54 亿 7.17 亿 -14.58 亿 78.21 亿 -14.37 亿
期末现金及现金等价物余额 116.31 亿 123.48 亿 109.56 亿 187.77 亿 173.4 亿


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