资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 9.1 | 6.8 | 12.5 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 28.1 | 31.1 | 28.5 | 32.4 | 30.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.9 | 68.9 | 71.5 | 67.6 | 69.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 10.3 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 43.3 | 35.7 | 34.2 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.4 | 20.6 | 26.4 | 22.3 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.1 | 36.1 | 37.9 | -- | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 8.9 | 8.2 | 9.3 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 35.7 | 34.1 | 34.4 | 22.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 25.3 | 25.2 | 24.3 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 545.0 | 494.6 | 493.8 | 508.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 16.7 | 15.2 | 13.9 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 11.7 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.1 | 7.2 | 8.7 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 28.0 | 27.3 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.7 | 20.8 | 22.7 | 20.9 | 21.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.6 | 17.6 | 16.1 | 17.5 | 17.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.9 | 37.6 | 46.8 | 54.0 | 48.3 | |
| 存货周转天数（天） | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.5 | 43.9 | 34.3 | 33.7 | 29.4 | |
| 缺钱天数（天） | -23.6 | -16.7 | -10.5 | -9.4 | -4.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 31.6 | 33.0 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.9 | 27.8 | 3.3 | 7.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.6 | 30.9 | 6.6 | 13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.6 | 66.2 | 74.7 | 89.9 | 82.5 | |
| 流动比率（%） | 60.5 | 71.9 | 79.7 | 94.6 | 87.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.7 | 35.1 | 6.2 | 10.6 | 20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.9 | 63.9 | 62.1 | 56.5 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.5 | 117.8 | 123.4 | 133.5 | 127.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.3 | 24.4 | 30.8 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.0 | 104.7 | 111.8 | 104.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.6 | -30.5 | -22.9 | -19.7 | -- |
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