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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST鹏博现金流表

1.22亿

营业现金流

-3.07亿

投资现金流

-27.59万

融资现金流

现金流表详细项

*ST鹏博现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.52 亿 2.53 亿 10.56 亿 6.02 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.69 亿 -0.23 亿 -4.88 亿 0.65 亿 1.22 亿
现金流入 54.91 亿 57.96 亿 45.73 亿 40.97 亿 27.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.78 亿 37.92 亿 31.83 亿 32.48 亿 19.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.01 亿 20.01 亿 13.82 亿 8.5 亿 7.69 亿
现金流出 57.59 亿 58.2 亿 50.6 亿 40.32 亿 25.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.81 亿 23.18 亿 25.31 亿 19.91 亿 10.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.46 亿 13.38 亿 13.88 亿 12.4 亿 10.63 亿
-支付的各项税费 2.18 亿 1.02 亿 0.87 亿 0.86 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.15 亿 20.61 亿 10.55 亿 7.15 亿 4.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 18.9 亿 -4.54 亿 18.51 亿 -1.27 亿 -3.07 亿
现金流入 81.33 亿 49.69 亿 27.66 亿 3.72 亿 419.53 万
+收回投资收到的现金 18.3 亿 0.99 亿 19.09 亿 0.15 亿 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.27 亿 0.33 亿 0.2 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 998.33 万 14.88 亿 0.24 亿 12.39 万 6.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.84 亿 0.37 亿 0.56 亿 3.37 亿 0.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 61.72 亿 33.18 亿 7.44 亿 0.0 元 -0.53 亿
现金流出 62.43 亿 54.23 亿 9.14 亿 4.99 亿 3.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.74 亿 3.73 亿 0.88 亿 2.95 亿 2.86 亿
-投资支付的现金 13.2 亿 15.86 亿 2.21 亿 2.01 亿 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.54 亿 7.45 万 1.43 亿 337.0 万 140.49 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.94 亿 34.63 亿 4.62 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -20.76 亿 12.91 亿 -18.33 亿 -4.36 亿 -27.59 万
现金流入 52.95 亿 45.9 亿 35.61 亿 17.88 亿 2.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 16.92 亿 195.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 12.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.26 亿 0.33 亿 8.84 亿 4.02 亿 988.69 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.72 亿 28.65 亿 26.75 亿 13.86 亿 2.27 亿
现金流出 73.71 亿 32.99 亿 53.95 亿 22.24 亿 2.37 亿
-偿还债务所支付的现金 57.32 亿 8.6 亿 21.0 亿 4.49 亿 -0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.99 亿 1.86 亿 0.44 亿 0.38 亿 -0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.39 亿 22.54 亿 32.51 亿 17.37 亿 3.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.44 亿 -991.52 万 0.15 亿 -30.65 万 -173.87 万
现金及现金等价物净增加额 -4.99 亿 8.03 亿 -4.54 亿 -4.98 亿 -1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 2.53 亿 10.56 亿 6.02 亿 1.04 亿 -0.84 亿


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