资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 28.2 | 8.7 | 2.2 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.3 | 5.5 | 7.7 | 7.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 25.1 | 48.0 | 30.0 | 23.1 | 22.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.9 | 52.0 | 70.0 | 76.9 | 77.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 8.2 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 64.1 | 73.4 | 44.6 | 46.1 | 51.1 | |
| 非流动负债（%） | 27.6 | 13.4 | 43.0 | 41.5 | 43.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.3 | 13.2 | 12.4 | -- | 5.9 | |
| 权益乘数（倍） | 15.2 | 8.0 | 6.6 | 6.2 | 16.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -12.8 | -5.7 | -1.4 | -8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | -102.7 | -37.3 | -8.9 | -86.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.8 | -88.5 | -30.1 | -8.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 32.0 | 18.7 | 29.3 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | -33.9 | -11.7 | -6.6 | -41.7 | |
| 营业费用率（%） | 45.5 | 46.5 | 33.9 | 34.9 | 39.5 | |
| 净利率（%) | 2.1 | -34.6 | -12.9 | -4.0 | -42.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 33.2 | 36.2 | 49.4 | 89.9 | 174.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 10.6 | 10.4 | 5.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.2 | 34.3 | 35.2 | 67.0 | 136.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 119.5 | 191.1 | 25.7 | 15.9 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 1.9 | 14.2 | 22.9 | 38.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.5 | 102.2 | 89.6 | 144.5 | 219.4 | |
| 缺钱天数（天） | -101.3 | -66.0 | -40.2 | -54.6 | -44.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | -24.6 | -6.2 | -29.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.0 | -671.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 28.5 | -27.2 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.9 | 65.3 | 60.6 | 49.9 | 38.8 | |
| 流动比率（%） | 39.1 | 65.5 | 67.4 | 50.2 | 43.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -1.5 | -1.0 | 0.1 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.7 | 86.8 | 87.6 | 87.6 | 94.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 77.0 | 80.8 | 116.0 | 114.7 | 103.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.5 | -0.3 | -14.8 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.0 | 53.9 | -6.8 | 10.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -179.9 | -131.4 | -144.0 | -55.9 | -- |
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