悦达投资(600805)现金流表历史数据图解

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悦达投资现金流表

-1.1亿

营业现金流

-9.83亿

投资现金流

10.1亿

融资现金流

现金流表详细项

悦达投资现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.11 亿	10.31 亿	9.71 亿	7.01 亿	11.11 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.87 亿	-0.14 亿	0.11 亿	-2.04 亿	-1.1 亿
现金流入	36.4 亿	50.37 亿	41.45 亿	37.33 亿	37.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	32.41 亿	45.79 亿	34.38 亿	33.4 亿	33.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.71 亿	4.5 亿	6.21 亿	3.69 亿	3.82 亿
现金流出	37.27 亿	50.51 亿	41.34 亿	39.37 亿	38.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	26.09 亿	36.81 亿	31.24 亿	29.03 亿	27.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.75 亿	6.03 亿	4.5 亿	4.42 亿	4.42 亿
-支付的各项税费	0.89 亿	1.44 亿	0.56 亿	0.68 亿	0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	5.55 亿	6.23 亿	5.04 亿	5.24 亿	5.74 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.33 亿	2.11 亿	6.75 亿	6.65 亿	-9.83 亿
现金流入	4.19 亿	4.51 亿	10.07 亿	11.81 亿	1.96 亿
+收回投资收到的现金	2.89 亿	1.8 亿	6.18 亿	6.71 亿	-2.25 亿
+取得投资收益收到的现金	486.53 万	0.4 亿	3.24 亿	4.18 亿	4.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.01 亿	2.3 亿	0.63 亿	0.92 亿	0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	156.14 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.24 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	5.52 亿	2.4 亿	3.32 亿	5.17 亿	11.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.03 亿	1.8 亿	0.69 亿	4.6 亿	9.15 亿
-投资支付的现金	4.49 亿	0.6 亿	2.63 亿	0.28 亿	1.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.29 亿	0.29 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.43 亿	-2.55 亿	-9.57 亿	-0.5 亿	10.1 亿
现金流入	33.96 亿	27.55 亿	24.83 亿	19.47 亿	28.21 亿
+吸收投资收到的现金	0.51 亿	0.11 亿	0.3 亿	0.6 亿	0.86 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.51 亿	0.11 亿	0.3 亿	0.6 亿	0.6 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	33.1 亿	27.1 亿	24.25 亿	18.64 亿	27.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.35 亿	0.34 亿	0.29 亿	0.23 亿	0.23 亿
现金流出	29.53 亿	30.11 亿	34.41 亿	19.97 亿	18.11 亿
-偿还债务所支付的现金	26.93 亿	28.31 亿	32.64 亿	18.38 亿	17.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.44 亿	1.42 亿	1.31 亿	0.9 亿	0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	510.22 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.17 亿	0.38 亿	0.45 亿	0.69 亿	0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-282.43 万	-236.17 万	100.07 万	32.69 万	10.24 万
现金及现金等价物净增加额	2.21 亿	-0.6 亿	-2.7 亿	4.11 亿	-0.83 亿
期末现金及现金等价物余额	10.31 亿	9.71 亿	7.01 亿	11.12 亿	10.28 亿

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