悦达投资现金流表
1.0亿
营业现金流
-11.37亿
投资现金流
13.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 悦达投资现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.31 亿 | 9.71 亿 | 7.01 亿 | 11.12 亿 | 12.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 0.11 亿 | -2.04 亿 | 0.74 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 50.37 亿 | 41.45 亿 | 37.33 亿 | 33.63 亿 | 31.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.79 亿 | 34.38 亿 | 33.4 亿 | 27.85 亿 | 26.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.5 亿 | 6.21 亿 | 3.69 亿 | 5.65 亿 | 5.29 亿 |
| 现金流出 | 50.51 亿 | 41.34 亿 | 39.37 亿 | 32.89 亿 | 30.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.81 亿 | 31.24 亿 | 29.03 亿 | 25.11 亿 | 23.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.03 亿 | 4.5 亿 | 4.42 亿 | 4.21 亿 | 4.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.44 亿 | 0.56 亿 | 0.68 亿 | 0.55 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.23 亿 | 5.04 亿 | 5.24 亿 | 3.03 亿 | 2.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.11 亿 | 6.75 亿 | 6.65 亿 | -11.0 亿 | -11.37 亿 |
| 现金流入 | 4.51 亿 | 10.07 亿 | 11.81 亿 | 1.03 亿 | 0.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.8 亿 | 6.18 亿 | 6.71 亿 | 0.0 元 | -0.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 3.24 亿 | 4.18 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.3 亿 | 0.63 亿 | 0.92 亿 | 0.68 亿 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 156.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.4 亿 | 3.32 亿 | 5.17 亿 | 12.03 亿 | 11.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 0.69 亿 | 4.6 亿 | 10.38 亿 | 10.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 2.63 亿 | 0.28 亿 | 1.06 亿 | 0.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.55 亿 | -9.57 亿 | -0.5 亿 | 12.03 亿 | 13.05 亿 |
| 现金流入 | 27.55 亿 | 24.83 亿 | 19.47 亿 | 32.5 亿 | 37.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.6 亿 | 2.32 亿 | 2.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.6 亿 | 2.32 亿 | 2.33 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.11 亿 | 34.41 亿 | 19.97 亿 | 20.47 亿 | 24.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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