资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 17.4 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | |
| 存货（%） | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 4.0 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 42.2 | 47.2 | 40.2 | 34.1 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.8 | 52.8 | 59.8 | 65.9 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 9.3 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 36.3 | 26.3 | 30.5 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 4.7 | 17.0 | 16.4 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 59.1 | -- | 53.1 | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 6.5 | 5.4 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.9 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -95.4 | -0.1 | 2.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -22.3 | -0.8 | -1.1 | -0.2 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 20.5 | 16.4 | 13.0 | 12.2 | |
| 净利率（%) | -21.2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 116.8 | 123.5 | 116.9 | 110.3 | 129.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 8.0 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.7 | 40.7 | 39.0 | 45.4 | 53.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 76.1 | 82.8 | 77.9 | 64.9 | 76.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.2 | 115.0 | 89.9 | 89.1 | 76.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1.6 | 8.5 | 27.0 | 21.2 | 52.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.5 | -20.9 | 1.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.7 | 1.5 | 1.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.9 | 109.0 | 125.6 | 98.6 | 99.5 | |
| 流动比率（%） | 104.4 | 130.3 | 153.1 | 111.7 | 114.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 40.9 | 43.3 | 46.9 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 516.2 | 526.8 | 382.1 | 242.0 | 240.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.4 | 0.4 | -9.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.3 | -19.6 | -37.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.4 | -67.1 | -35.2 | -- | -- |
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