资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 18.5 | 17.4 | 20.9 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | |
| 存货（%） | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 42.2 | 47.2 | 40.2 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 57.8 | 52.8 | 59.8 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 11.6 | 9.3 | 8.0 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 40.4 | 36.3 | 26.3 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 8.7 | 4.7 | 17.0 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 50.9 | 59.1 | -- | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 6.5 | 5.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.9 | -8.3 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.7 | -16.9 | 2.2 | 0.9 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -153.3 | -95.4 | -0.1 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.7 | 8.5 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | -43.1 | -22.3 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 18.8 | 20.5 | 16.4 | 12.6 | |
| 净利率（%) | -45.0 | -21.2 | 1.0 | 0.4 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 152.0 | 116.8 | 123.5 | 116.9 | 112.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 40.7 | 40.7 | 39.0 | 46.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 100.1 | 76.1 | 82.8 | 77.9 | 66.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.6 | 115.2 | 115.0 | 89.9 | 88.2 | |
| 缺钱天数（天） | 12.4 | 1.6 | 8.5 | 27.0 | 24.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | 28.5 | -20.9 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1965.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.1 | -14.7 | 1.5 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.3 | 85.9 | 109.0 | 125.6 | 92.4 | |
| 流动比率（%） | 100.9 | 104.4 | 130.3 | 153.1 | 106.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.0 | -5.2 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 49.1 | 40.9 | 43.3 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 601.6 | 516.2 | 526.8 | 382.1 | 249.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | -0.4 | 0.4 | -9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -13.1 | 0.3 | -19.6 | -37.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.2 | -55.4 | -67.1 | -35.2 | -- |
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