退市昆机现金流表
1.03亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市昆机现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 1.24 亿 | 0.71 亿 | 3.26 亿 | 0.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -1.64 亿 | -0.75 亿 | -82.1 万 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 9.29 亿 | 6.33 亿 | 5.15 亿 | 8.65 亿 | 8.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.03 亿 | 5.68 亿 | 3.08 亿 | 6.92 亿 | 6.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.65 亿 | 2.07 亿 | 1.72 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流出 | 10.61 亿 | 7.96 亿 | 5.9 亿 | 8.65 亿 | 7.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.44 亿 | 4.03 亿 | 2.84 亿 | 4.87 亿 | 4.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96 亿 | 2.5 亿 | 2.2 亿 | 1.73 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.8 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.64 亿 | 0.56 亿 | 1.85 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.73 亿 | 4.27 亿 | -0.19 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 1.38 亿 | 2.82 亿 | 6.61 亿 | 358.54 万 | -0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.91 亿 | 1.56 亿 | 0.0 元 | 0.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 42.19 万 | 35.75 万 | 0.0 元 | -233.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.83 万 | 192.6 万 | 4.25 亿 | 358.54 万 | 204.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.89 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 1.55 亿 | 3.55 亿 | 2.34 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.64 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.91 亿 | 1.56 亿 | 0.0 元 | 0.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.34 亿 | 1.84 亿 | -1.02 亿 | -2.15 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 5.54 亿 | 6.18 亿 | 10.07 亿 | 4.93 亿 | 6.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.2 亿 | 4.34 亿 | 11.09 亿 | 7.08 亿 | 6.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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