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济南高新现金流表

-2.59亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

1.34亿

融资现金流

现金流表详细项

济南高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.36 亿 2.93 亿 2.34 亿 6.4 亿 1.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.2 亿 -5.58 亿 -5.21 亿 -3.33 亿 -2.59 亿
现金流入 33.17 亿 27.16 亿 30.52 亿 13.11 亿 10.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.09 亿 11.78 亿 15.93 亿 6.99 亿 6.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 25.08 亿 15.38 亿 14.59 亿 6.12 亿 4.2 亿
现金流出 23.97 亿 32.73 亿 35.74 亿 16.44 亿 12.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.04 亿 18.44 亿 14.08 亿 6.37 亿 5.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.29 亿 2.78 亿 3.05 亿 1.14 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 0.62 亿 0.95 亿 1.53 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.59 亿 10.9 亿 17.66 亿 7.4 亿 5.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.99 亿 -3.28 亿 6.96 亿 -0.66 亿 -0.51 亿
现金流入 1.57 亿 2.31 亿 12.24 亿 0.39 亿 0.4 亿
+收回投资收到的现金 0.61 亿 0.37 亿 0.38 亿 163.01 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 64.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.54 万 122.16 万 0.39 亿 0.23 亿 922.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.42 亿 0.4 亿 9.42 亿 0.14 亿 0.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.53 亿 2.05 亿 0.0 元 -566.87 万
现金流出 6.57 亿 5.59 亿 5.29 亿 1.05 亿 0.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.44 亿 4.31 亿 3.04 亿 0.25 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 1.85 亿 0.97 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.28 亿 0.3 亿 1.82 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2,001.0 元 0.0 元 389.3 万 0.8 亿 0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.63 亿 8.3 亿 2.23 亿 -0.55 亿 1.34 亿
现金流入 10.42 亿 10.34 亿 12.55 亿 5.34 亿 4.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.13 亿 200.0 万 87.5 万 0.0 元 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 200.0 万 87.5 万 0.0 元 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.05 亿 8.98 亿 10.8 亿 4.23 亿 3.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.23 亿 1.34 亿 1.74 亿 1.11 亿 1.07 亿
现金流出 14.04 亿 2.04 亿 10.32 亿 5.89 亿 3.32 亿
-偿还债务所支付的现金 4.53 亿 1.3 亿 3.99 亿 4.9 亿 2.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 0.5 亿 1.51 亿 0.35 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.67 亿 0.24 亿 4.83 亿 0.64 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -138.63 万 -304.26 万 871.45 万 -77.77 万 -53.29 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 -0.58 亿 4.06 亿 -4.54 亿 -1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 2.93 亿 2.34 亿 6.4 亿 1.86 亿 909.25 万


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