资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 5.6 | 19.5 | 9.4 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 9.7 | 22.7 | 18.6 | 20.9 | |
| 存货（%） | 15.0 | 33.6 | 22.5 | 29.0 | 30.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 58.4 | 76.8 | 69.1 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 2.3 | 6.1 | 6.8 | 29.1 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 41.6 | 23.2 | 30.9 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.2 | 15.2 | 7.1 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 56.8 | 69.8 | 68.3 | 65.6 | 68.4 | |
| 非流动负债（%） | 29.5 | 19.9 | 10.9 | 8.6 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.8 | 10.4 | 20.9 | -- | 25.0 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 4.2 | 2.9 | 11.4 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.1 | 0.8 | 1.6 | -3.0 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -92.5 | 3.2 | 4.6 | -33.7 | -17.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.3 | 10.6 | 0.0 | -7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -93.8 | 5.8 | 23.9 | -9.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 33.1 | 38.3 | 23.0 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | -48.4 | 14.1 | 18.0 | -13.3 | -26.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 20.3 | 21.6 | 24.9 | 24.8 | |
| 净利率（%) | -74.4 | 3.2 | 4.7 | -12.9 | -23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 8.3 | 12.7 | 14.7 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 500.5 | 756.6 | 673.8 | 850.6 | 1207.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.2 | 163.4 | 160.3 | 337.7 | 543.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 394.3 | 593.2 | 513.5 | 512.9 | 663.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 253.2 | 234.9 | 212.6 | 253.1 | 356.9 | |
| 缺钱天数（天） | 247.3 | 521.7 | 461.2 | 597.6 | 850.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.4 | 17.7 | 34.0 | -58.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -316.0 | 134.2 | 71.4 | -130.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -50.6 | -1.3 | 30.2 | -30.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.5 | 35.5 | 79.5 | 61.2 | 55.1 | |
| 流动比率（%） | 89.0 | 83.7 | 112.5 | 105.4 | 99.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.1 | 1.6 | 2.6 | -1.9 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.2 | 89.6 | 79.1 | 74.2 | 75.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1516.4 | 783.1 | 1042.0 | 608.3 | 519.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | -12.9 | -19.1 | -22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -17.2 | 34.4 | 140.3 | 14.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.7 | -40.8 | -122.4 | -119.8 | -- |
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