.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

马钢股份现金流表

27.03亿

营业现金流

-39.37亿

投资现金流

20.52亿

融资现金流

现金流表详细项

马钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 72.4 亿 31.24 亿 42.23 亿 43.61 亿 44.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.71 亿 167.74 亿 66.42 亿 19.92 亿 27.03 亿
现金流入 870.92 亿 1,112.72 亿 937.83 亿 888.5 亿 783.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 850.02 亿 1,067.26 亿 894.02 亿 827.77 亿 775.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 3.79 亿 4.12 亿 3.26 亿 0.93 亿 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.09 亿 14.95 亿 26.73 亿 6.46 亿 -43.41 亿
现金流出 843.21 亿 944.97 亿 871.41 亿 868.58 亿 756.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 701.2 亿 847.6 亿 774.68 亿 775.32 亿 709.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 47.37 亿 54.26 亿 46.36 亿 42.99 亿 37.0 亿
-支付的各项税费 22.71 亿 32.4 亿 20.2 亿 13.49 亿 11.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 1.77 亿 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 2.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 1.45 亿 1.79 亿 1.66 亿 0.49 亿 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 66.46 亿 8.08 亿 28.52 亿 4.76 亿 -33.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -60.82 亿 -107.22 亿 -70.98 亿 -5.61 亿 -39.37 亿
现金流入 251.99 亿 322.76 亿 241.09 亿 76.71 亿 5.15 亿
+收回投资收到的现金 244.73 亿 318.41 亿 227.43 亿 61.34 亿 0.97 亿
+取得投资收益收到的现金 2.17 亿 2.48 亿 3.82 亿 1.35 亿 1.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.08 亿 1.87 亿 4.78 亿 6.11 亿 3.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.5 亿 7.9 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 68.03 万 -54.21 万
现金流出 312.81 亿 429.98 亿 312.07 亿 82.32 亿 44.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70.28 亿 75.86 亿 83.42 亿 63.99 亿 44.28 亿
-投资支付的现金 241.79 亿 353.94 亿 228.65 亿 18.13 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.74 亿 0.17 亿 0.0 元 0.2 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.09 亿 -49.0 亿 5.17 亿 -13.61 亿 20.52 亿
现金流入 180.02 亿 166.28 亿 171.3 亿 146.03 亿 162.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.13 亿 937.5 万 1.72 亿 9.37 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 937.5 万 0.0 元 9.37 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 0.0 元
+取得借款收到的现金 179.88 亿 166.19 亿 164.08 亿 126.55 亿 160.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.49 亿 5.11 亿 2.31 亿
现金流出 187.1 亿 215.29 亿 166.13 亿 159.65 亿 142.35 亿
-偿还债务所支付的现金 170.85 亿 195.57 亿 129.54 亿 151.85 亿 135.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.71 亿 18.42 亿 36.25 亿 6.91 亿 6.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.86 亿 2.37 亿 4.83 亿 0.14 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.54 亿 1.3 亿 0.34 亿 0.89 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.96 亿 -0.53 亿 0.77 亿 -178.79 万 -1.04 亿
现金及现金等价物净增加额 -41.16 亿 10.99 亿 1.38 亿 0.68 亿 7.13 亿
期末现金及现金等价物余额 31.24 亿 42.23 亿 43.61 亿 44.29 亿 51.42 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号