资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 13.6 | 7.4 | 6.6 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | |
| 存货（%） | 13.5 | 13.7 | 10.6 | 11.7 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 5.1 | 10.1 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 47.4 | 40.6 | 26.1 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 52.6 | 59.4 | 73.9 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 15.8 | 23.2 | 26.2 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 51.3 | 55.9 | 52.1 | 53.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.4 | 41.0 | 34.4 | -- | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 7.0 | -0.9 | -1.8 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 17.4 | -2.8 | -4.7 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.0 | 91.1 | -7.2 | -20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.9 | 13.1 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 6.5 | -0.5 | -1.6 | -2.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 6.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 5.3 | -0.8 | -1.7 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 58.4 | 47.3 | 50.7 | 49.7 | 52.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 76.4 | 87.0 | 41.8 | 30.8 | 28.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.8 | 4.2 | 8.7 | 11.8 | 12.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 8.5 | 8.7 | 9.7 | 9.3 | |
| 存货周转天数（天） | 53.6 | 43.1 | 41.9 | 37.8 | 39.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.8 | 46.7 | 68.0 | 83.6 | 94.3 | |
| 缺钱天数（天） | -1.4 | 0.6 | -17.4 | -34.0 | -42.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.3 | 39.5 | -10.3 | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.5 | 157.0 | -106.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 14.7 | -10.9 | -3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.7 | 65.8 | 53.7 | 27.5 | 29.1 | |
| 流动比率（%） | 86.9 | 92.4 | 72.6 | 50.0 | 48.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 12.1 | -0.1 | -2.4 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.6 | 59.0 | 65.6 | 61.8 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 102.7 | 112.1 | 85.1 | 77.0 | 75.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 35.8 | 12.3 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.7 | 139.6 | 84.7 | 84.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.5 | -10.7 | -23.3 | -34.5 | -- |
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