神马股份现金流表
2.75亿
营业现金流
-27.06亿
投资现金流
-4.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神马股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 43.92 亿 | 68.28 亿 | 76.18 亿 | 74.32 亿 | 45.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.99 亿 | 8.49 亿 | 2.95 亿 | 3.17 亿 | 2.75 亿 |
| 现金流入 | 117.03 亿 | 136.34 亿 | 118.12 亿 | 123.13 亿 | 131.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.55 亿 | 127.59 亿 | 110.62 亿 | 111.82 亿 | 119.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.36 亿 | 1.95 亿 | 5.56 亿 | 8.56 亿 | 9.09 亿 |
| 现金流出 | 104.04 亿 | 127.85 亿 | 115.17 亿 | 119.96 亿 | 128.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.86 亿 | 104.64 亿 | 93.87 亿 | 100.96 亿 | 110.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.26 亿 | 12.23 亿 | 12.05 亿 | 11.11 亿 | 10.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.37 亿 | 7.41 亿 | 5.1 亿 | 7.27 亿 | 7.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -22.6 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 3.58 亿 | 4.14 亿 | 0.62 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.11 亿 | -21.8 亿 | -36.21 亿 | -33.48 亿 | -27.06 亿 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 0.28 亿 | 8.86 亿 | 7.64 亿 | 10.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.28 亿 | 770.61 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 1.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.05 万 | 96.87 万 | 427.91 万 | 58.37 万 | 158.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.68 亿 | 2.92 亿 | 2.96 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.64 亿 | 415.59 万 | 6.74 亿 | 4.56 亿 | 5.99 亿 |
| 现金流出 | 26.36 亿 | 22.08 亿 | 45.07 亿 | 41.12 亿 | 37.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.65 亿 | 21.99 亿 | 22.54 亿 | 27.08 亿 | 23.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.5 亿 | 950.0 万 | 500.0 万 | 3.12 亿 | 3.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.96 亿 | 1.97 亿 | 1.97 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 25.0 万 | 20.52 亿 | 8.95 亿 | 9.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.72 亿 | 20.22 亿 | 30.91 亿 | 0.94 亿 | -4.58 亿 |
| 现金流入 | 125.34 亿 | 123.31 亿 | 146.39 亿 | 102.28 亿 | 80.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.33 亿 | 5.49 亿 | 15.66 亿 | 5.05 亿 | 4.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.52 亿 | 5.49 亿 | 15.66 亿 | 5.05 亿 | 5.05 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 89.62 亿 | 103.09 亿 | 115.48 亿 | 101.34 亿 | 84.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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