资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.7 | 34.3 | 27.4 | 17.7 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 5.8 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 5.9 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 3.9 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 55.7 | 50.4 | 43.7 | 38.5 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.3 | 49.6 | 56.3 | 61.5 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 6.7 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 36.1 | 30.1 | 20.6 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 26.0 | 32.7 | 39.2 | 35.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.2 | 37.9 | -- | 40.2 | 37.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 1.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.0 | 5.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 261.5 | 47.3 | 29.5 | 21.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 14.8 | 12.5 | 11.2 | 10.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 71.3 | 69.6 | 81.5 | 82.8 | 100.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 12.2 | 10.6 | 10.0 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.7 | 29.8 | 34.5 | 36.6 | 44.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 39.6 | 39.7 | 47.1 | 46.2 | 55.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.3 | 67.9 | 67.2 | 59.9 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | -43.0 | 1.6 | 14.3 | 22.9 | 35.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.5 | -0.2 | -4.7 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 452.4 | -80.0 | -39.4 | -23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.1 | 24.6 | 12.7 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.6 | 125.0 | 129.4 | 158.1 | 135.6 | |
| 流动比率（%） | 112.0 | 139.6 | 145.1 | 186.8 | 159.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.8 | 62.1 | 62.8 | 59.8 | 62.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 147.3 | 172.5 | 177.7 | 193.7 | 188.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 8.6 | 3.1 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.7 | 38.1 | 33.1 | 19.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.8 | -54.1 | -51.2 | -44.1 | -- |
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