*ST东方现金流表
2.8亿
营业现金流
-7.95亿
投资现金流
-17.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST东方现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.26 亿 | 42.04 亿 | 35.63 亿 | 28.44 亿 | 26.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 5.0 亿 | 3.8 亿 | 3.03 亿 | 2.8 亿 |
| 现金流入 | 184.76 亿 | 165.53 亿 | 145.92 亿 | 98.63 亿 | 37.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 177.52 亿 | 162.51 亿 | 139.29 亿 | 93.15 亿 | 32.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.12 亿 | 481.83 万 | 430.45 万 | 132.77 万 | 103.34 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.11 亿 | 2.97 亿 | 6.53 亿 | 5.47 亿 | 4.51 亿 |
| 现金流出 | 184.27 亿 | 160.53 亿 | 142.12 亿 | 95.59 亿 | 34.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.88 亿 | 152.42 亿 | 135.59 亿 | 89.6 亿 | 30.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.16 亿 | 2.04 亿 | 1.85 亿 | 1.8 亿 | 1.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.26 亿 | 1.04 亿 | 1.06 亿 | 1.17 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.76 亿 | 0.47 亿 | -0.57 亿 | -0.12 亿 | -806.5 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.73 亿 | 4.57 亿 | 4.18 亿 | 3.15 亿 | 2.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.31 亿 | 23.14 亿 | 10.32 亿 | 16.72 亿 | -7.95 亿 |
| 现金流入 | 721.71 亿 | 429.18 亿 | 85.73 亿 | 54.03 亿 | 26.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 715.04 亿 | 426.04 亿 | 81.96 亿 | 51.23 亿 | 24.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.34 亿 | 3.01 亿 | 3.21 亿 | 2.75 亿 | 1.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 299.53 万 | 31.26 万 | 523.11 万 | 10.92 万 | 193.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.13 亿 | 0.51 亿 | 452.05 万 | 339.38 万 |
| 现金流出 | 714.41 亿 | 406.04 亿 | 75.41 亿 | 37.31 亿 | 34.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04 亿 | 0.97 亿 | 0.65 亿 | 0.6 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 709.38 亿 | 402.59 亿 | 74.69 亿 | 36.71 亿 | 19.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.99 亿 | 2.48 亿 | 607.01 万 | 7.32 万 | 14.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -34.55 亿 | -21.32 亿 | -21.96 亿 | -17.8 亿 |
| 现金流入 | 145.11 亿 | 100.27 亿 | 168.22 亿 | 137.46 亿 | 49.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 900.0 万 | 0.0 元 | 850.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.0 万 | 0.0 元 | 850.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 146.11 亿 | 134.82 亿 | 189.54 亿 | 159.42 亿 | 67.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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