资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 10.5 | 12.3 | 8.4 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 18.9 | 18.0 | 17.0 | 17.7 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 44.7 | 42.8 | 36.2 | 31.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 55.3 | 57.2 | 63.8 | 68.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 46.5 | 44.5 | 41.1 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.6 | 9.3 | 12.3 | 15.6 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 44.1 | 43.2 | -- | 46.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -4.0 | -2.8 | -4.3 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | -8.5 | -5.3 | -8.9 | -8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.8 | -51.9 | -34.3 | -47.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -10.3 | -9.6 | -28.8 | -122.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 20.4 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 1.5 | -12.1 | -9.4 | -28.5 | -120.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.8 | 17.0 | 13.3 | 6.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 230.6 | 212.1 | 221.1 | 444.7 | 2314.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 61.3 | 58.4 | 49.0 | 22.3 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.0 | 6.3 | 7.4 | 16.4 | 82.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 224.6 | 205.9 | 213.6 | 428.4 | 2232.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.6 | 17.2 | 20.3 | 32.2 | 145.9 | |
| 缺钱天数（天） | 208.0 | 194.9 | 200.8 | 412.6 | 2168.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.5 | -1.8 | -14.6 | -53.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.9 | -634.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | -8.6 | -6.7 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.2 | 57.4 | 58.0 | 45.1 | 41.5 | |
| 流动比率（%） | 132.5 | 96.0 | 96.2 | 88.1 | 101.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -0.9 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 55.9 | 56.8 | 56.8 | 53.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3665.7 | 2351.4 | 2385.1 | 2145.0 | 2168.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.2 | 89.2 | 90.6 | 121.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.1 | -54.8 | -79.2 | -69.9 | -- |
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