华北制药现金流表
8.26亿
营业现金流
-8.15亿
投资现金流
9.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华北制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.66 亿 | 50.49 亿 | 10.55 亿 | 5.05 亿 | 12.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.5 亿 | 10.04 亿 | 10.24 亿 | 12.3 亿 | 8.26 亿 |
| 现金流入 | 93.88 亿 | 103.68 亿 | 87.57 亿 | 78.61 亿 | 72.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.13 亿 | 99.82 亿 | 84.57 亿 | 75.57 亿 | 72.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.36 亿 | 2.33 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | -2.09 亿 |
| 现金流出 | 83.38 亿 | 93.64 亿 | 77.32 亿 | 66.32 亿 | 63.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.05 亿 | 54.02 亿 | 39.84 亿 | 32.94 亿 | 31.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.12 亿 | 14.94 亿 | 13.56 亿 | 13.58 亿 | 13.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.09 亿 | 5.69 亿 | 6.08 亿 | 4.95 亿 | 4.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.11 亿 | 18.98 亿 | 17.85 亿 | 14.84 亿 | 14.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.79 亿 | -5.28 亿 | -8.82 亿 | -9.47 亿 | -8.15 亿 |
| 现金流入 | 823.2 万 | 0.23 亿 | 128.04 万 | 5.12 亿 | 5.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 168.88 万 | 86.07 万 | 58.95 万 | 71.09 万 | 0.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 654.32 万 | 0.22 亿 | 69.09 万 | 127.02 万 | 127.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.1 亿 | 5.1 亿 |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 5.52 亿 | 8.83 亿 | 14.59 亿 | 13.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.47 亿 | 5.5 亿 | 6.23 亿 | 7.84 亿 | 7.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.4 亿 | 200.0 万 | 2.6 亿 | 6.74 亿 | 6.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.15 亿 | -44.79 亿 | -7.04 亿 | 4.63 亿 | 9.65 亿 |
| 现金流入 | 114.43 亿 | 115.37 亿 | 107.84 亿 | 117.01 亿 | 116.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 594.21 万 | 1,000.0 万 | 9.03 亿 | 9.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.0 亿 | 9.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 111.28 亿 | 160.16 亿 | 114.88 亿 | 112.39 亿 | 106.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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