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华北制药现金流表

16.42亿

营业现金流

-9.52亿

投资现金流

-2.81亿

融资现金流

现金流表详细项

华北制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.36 亿 44.66 亿 50.49 亿 10.55 亿 5.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.52 亿 10.5 亿 10.04 亿 10.24 亿 16.42 亿
现金流入 104.9 亿 93.88 亿 103.68 亿 87.57 亿 88.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 98.56 亿 89.13 亿 99.82 亿 84.57 亿 80.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.13 亿 3.36 亿 2.33 亿 1.98 亿 6.27 亿
现金流出 97.38 亿 83.38 亿 93.64 亿 77.32 亿 71.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.35 亿 43.05 亿 54.02 亿 39.84 亿 38.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.28 亿 12.12 亿 14.94 亿 13.56 亿 13.65 亿
-支付的各项税费 6.65 亿 6.09 亿 5.69 亿 6.08 亿 4.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 31.1 亿 22.11 亿 18.98 亿 17.85 亿 14.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.44 亿 -7.79 亿 -5.28 亿 -8.82 亿 -9.52 亿
现金流入 1.63 亿 823.2 万 0.23 亿 128.04 万 216.35 万
+收回投资收到的现金 249.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 168.88 万 86.07 万 58.95 万 58.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.42 亿 654.32 万 0.22 亿 69.09 万 157.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.07 亿 7.87 亿 5.52 亿 8.83 亿 9.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.07 亿 5.47 亿 5.5 亿 6.23 亿 6.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.4 亿 200.0 万 2.6 亿 2.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 34.33 亿 3.15 亿 -44.79 亿 -7.04 亿 -2.81 亿
现金流入 167.7 亿 114.43 亿 115.37 亿 107.84 亿 117.39 亿
+吸收投资收到的现金 13.6 亿 0.0 元 594.21 万 1,000.0 万 9.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 149.71 亿 102.51 亿 102.7 亿 98.28 亿 100.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.38 亿 11.92 亿 12.61 亿 9.45 亿 8.1 亿
现金流出 133.36 亿 111.28 亿 160.16 亿 114.88 亿 120.2 亿
-偿还债务所支付的现金 115.12 亿 95.46 亿 132.27 亿 95.81 亿 95.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.57 亿 7.47 亿 7.42 亿 5.16 亿 4.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.67 亿 8.35 亿 20.47 亿 13.91 亿 19.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -313.48 万 843.82 万 0.12 亿 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 33.31 亿 5.82 亿 -39.94 亿 -5.5 亿 4.23 亿
期末现金及现金等价物余额 44.66 亿 50.49 亿 10.55 亿 5.05 亿 9.28 亿


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