资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 7.9 | 4.7 | 7.7 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 10.6 | 9.2 | 9.5 | 11.9 | |
| 存货（%） | 9.6 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 51.0 | 42.3 | 38.3 | 38.5 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.0 | 57.7 | 61.7 | 61.5 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 13.1 | 11.9 | 10.7 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 57.1 | 58.5 | 49.0 | 51.1 | 55.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 12.2 | 21.1 | 17.9 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 29.4 | -- | 31.1 | 30.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 4.1 | 0.4 | 2.3 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -2.9 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -12.1 | 0.1 | 2.4 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.1 | -32.9 | 9.2 | 18.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.5 | 33.4 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -5.4 | 1.5 | 3.2 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 34.0 | 30.5 | 30.2 | 28.1 | 23.1 | |
| 净利率（%) | 0.3 | -6.5 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 200.1 | 203.0 | 211.6 | 212.7 | 222.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.1 | 74.8 | 75.5 | 73.6 | 89.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 131.9 | 128.2 | 136.0 | 139.1 | 132.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.5 | 148.0 | 139.8 | 130.1 | 144.6 | |
| 缺钱天数（天） | 50.5 | 55.0 | 71.8 | 82.7 | 77.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | 1.1 | -3.6 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.1 | -517.3 | 127.6 | 99.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | -11.2 | 0.7 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.5 | 52.1 | 52.7 | 52.4 | 51.6 | |
| 流动比率（%） | 89.3 | 72.4 | 78.1 | 75.3 | 70.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -0.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 70.6 | 70.1 | 68.9 | 69.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.5 | 127.0 | 161.7 | 157.3 | 143.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 8.1 | 10.0 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 65.1 | 66.1 | 77.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.3 | -170.4 | -97.9 | -95.2 | -- |
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