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厦工股份现金流表

1.8亿

营业现金流

-2.94亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

厦工股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.83 亿 3.47 亿 2.87 亿 3.94 亿 4.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.1 亿 -1.14 亿 -0.45 亿 0.72 亿 1.8 亿
现金流入 17.09 亿 14.12 亿 11.14 亿 10.41 亿 8.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.28 亿 12.65 亿 10.35 亿 9.4 亿 8.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 1.17 亿 0.52 亿 0.56 亿 0.24 亿
现金流出 20.19 亿 15.26 亿 11.59 亿 9.69 亿 7.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.47 亿 12.71 亿 6.79 亿 6.72 亿 5.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.4 亿 1.97 亿 0.61 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 0.62 亿 1.12 亿 0.88 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.15 亿 0.74 亿 6.43 亿 -0.25 亿 -2.94 亿
现金流入 8.63 亿 7.89 亿 15.73 亿 33.05 亿 32.31 亿
+收回投资收到的现金 6.85 亿 6.94 亿 7.61 亿 32.56 亿 31.88 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.37 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.63 亿 0.57 亿 7.76 亿 0.19 亿 899.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 207.58 万 66.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.48 亿 7.15 亿 9.29 亿 33.3 亿 35.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.45 亿 0.67 亿 0.33 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 5.2 亿 6.69 亿 8.6 亿 32.95 亿 34.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 69.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 821.94 万 20.0 万 206.36 万 166.35 万 166.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.55 亿 -4.94 亿 0.2 亿 -0.68 亿
现金流入 1.55 亿 1.92 亿 0.31 亿 2.46 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 30.0 万 0.0 元 2.26 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.55 亿 1.42 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.49 亿 670.89 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.93 亿 2.47 亿 5.24 亿 2.26 亿 0.88 亿
-偿还债务所支付的现金 1.54 亿 2.04 亿 4.62 亿 0.97 亿 -0.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.22 亿 0.23 亿 552.92 万 299.65 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.39 亿 1.23 亿 1.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -190.1 万 2.36 万 161.76 万 -171.0 万 369.59 万
现金及现金等价物净增加额 -0.36 亿 -0.95 亿 1.07 亿 0.66 亿 -1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 3.47 亿 2.53 亿 3.94 亿 4.59 亿 2.81 亿


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