厦工股份现金流表
-0.33亿
营业现金流
-0.34亿
投资现金流
-1.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦工股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.47 亿 | 2.87 亿 | 3.94 亿 | 4.59 亿 | 3.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -0.45 亿 | 0.72 亿 | 1.08 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 14.12 亿 | 11.14 亿 | 10.41 亿 | 7.84 亿 | 7.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.65 亿 | 10.35 亿 | 9.4 亿 | 7.27 亿 | 6.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 0.52 亿 | 0.56 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 15.26 亿 | 11.59 亿 | 9.69 亿 | 6.76 亿 | 7.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.71 亿 | 6.79 亿 | 6.72 亿 | 4.36 亿 | 5.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 亿 | 1.7 亿 | 1.48 亿 | 1.13 亿 | 1.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 1.97 亿 | 0.61 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 1.12 亿 | 0.88 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | 6.43 亿 | -0.25 亿 | -1.61 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 7.89 亿 | 15.73 亿 | 33.05 亿 | 30.01 亿 | 15.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.94 亿 | 7.61 亿 | 32.56 亿 | 29.55 亿 | 14.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.57 亿 | 7.76 亿 | 0.19 亿 | 11.88 万 | 28.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 66.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 7.15 亿 | 9.29 亿 | 33.3 亿 | 31.62 亿 | 15.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.67 亿 | 0.33 亿 | 0.82 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.69 亿 | 8.6 亿 | 32.95 亿 | 30.8 亿 | 14.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.0 万 | 206.36 万 | 166.35 万 | 15.03 万 | 15.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -4.94 亿 | 0.2 亿 | -0.8 亿 | -1.25 亿 |
| 现金流入 | 1.92 亿 | 0.31 亿 | 2.46 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 2.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.47 亿 | 5.24 亿 | 2.26 亿 | 0.9 亿 | 1.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号