资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 33.8 | 22.2 | 16.1 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 19.0 | 13.8 | 11.5 | 11.4 | |
| 存货（%） | 23.8 | 19.3 | 14.8 | 10.3 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 14.5 | 5.8 | 19.7 | 24.4 | 25.8 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 82.0 | 73.8 | 68.4 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 18.0 | 26.2 | 31.6 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 10.6 | 6.5 | 7.4 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 28.8 | 21.1 | 18.3 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 21.3 | 10.4 | 7.9 | 6.9 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.4 | 60.8 | -- | 74.8 | 76.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | 9.3 | -8.1 | 2.1 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.7 | 18.6 | -14.5 | 0.4 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.3 | 15.6 | -10.9 | 3.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.2 | 8.9 | 15.3 | 23.8 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | -5.9 | 27.9 | -23.2 | 8.6 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 19.9 | 24.4 | 21.2 | 24.2 | |
| 净利率（%) | -6.3 | 26.5 | -25.3 | 7.2 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 350.9 | 446.2 | 421.8 | 367.6 | 436.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.2 | 200.5 | 189.7 | 159.5 | 205.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 199.7 | 245.7 | 232.1 | 208.1 | 231.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.9 | 118.1 | 117.5 | 115.4 | 172.8 | |
| 缺钱天数（天） | 251.0 | 328.1 | 304.3 | 252.2 | 263.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.2 | -35.2 | -18.5 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -263.0 | 389.0 | -167.7 | 130.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.5 | 15.6 | 1.3 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.2 | 217.4 | 279.8 | 316.4 | 311.7 | |
| 流动比率（%） | 239.9 | 284.4 | 349.9 | 372.8 | 401.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.8 | ∞ | -481.0 | 13.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.6 | 39.2 | 29.0 | 25.2 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 454.8 | 558.4 | 527.5 | 467.5 | 498.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.8 | -5.6 | 14.3 | 25.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.6 | -29.0 | -8.2 | 0.9 | -- |
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