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中路股份现金流表

-4.0百万

营业现金流

0.25亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

中路股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 1.47 亿 0.9 亿 1.98 亿 1.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -0.34 亿 0.49 亿 -146.2 万 -400.33 万
现金流入 7.95 亿 7.8 亿 10.95 亿 10.37 亿 11.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.52 亿 7.69 亿 10.87 亿 9.82 亿 10.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 889.53 万 748.93 万 0.55 亿 0.67 亿
现金流出 7.84 亿 8.13 亿 10.46 亿 10.39 亿 11.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.21 亿 6.54 亿 8.88 亿 8.51 亿 9.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.74 亿 0.77 亿 0.74 亿 0.81 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.56 亿 0.63 亿 0.85 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.21 亿 788.38 万 0.76 亿 0.34 亿 0.25 亿
现金流入 1.8 亿 1.22 亿 1.44 亿 0.58 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 1.71 亿 0.98 亿 1.22 亿 0.48 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 10.65 万 0.16 亿 982.83 万 657.07 万 658.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 965.82 万 121.34 万 0.1 亿 372.8 万 495.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 610.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 225.6 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.59 亿 1.14 亿 0.68 亿 0.24 亿 0.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.25 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 0.89 亿 0.52 亿 429.96 万 880.18 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 554.93 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.3 亿 -0.19 亿 -0.65 亿 -0.15 亿
现金流入 0.83 亿 0.67 亿 0.31 亿 0.12 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 194.0 万 0.0 元 245.0 万 490.0 万 245.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 194.0 万 0.0 元 245.0 万 490.0 万 245.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.57 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 118.57 万 1,000.0 万 0.11 亿 720.0 万 0.11 亿
现金流出 1.22 亿 0.97 亿 0.5 亿 0.77 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.58 亿 0.81 亿 0.19 亿 0.19 亿 303.99 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 514.98 万 509.42 万 0.24 亿 0.42 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.11 亿 690.87 万 0.17 亿 -0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -179.7 万 -128.73 万 347.51 万 117.0 万 -5.46 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 -0.58 亿 1.09 亿 -0.32 亿 590.67 万
期末现金及现金等价物余额 1.47 亿 0.9 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.73 亿


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