中路股份现金流表
-0.28亿
营业现金流
1.1亿
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中路股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 1.47 亿 | 0.9 亿 | 1.98 亿 | 1.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -0.34 亿 | 0.49 亿 | -146.2 万 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 7.95 亿 | 7.8 亿 | 10.95 亿 | 10.37 亿 | 11.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.52 亿 | 7.69 亿 | 10.87 亿 | 9.82 亿 | 10.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 889.53 万 | 748.93 万 | 0.55 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 7.84 亿 | 8.13 亿 | 10.46 亿 | 10.39 亿 | 11.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.21 亿 | 6.54 亿 | 8.88 亿 | 8.51 亿 | 9.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 0.74 亿 | 0.77 亿 | 0.74 亿 | 0.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.56 亿 | 0.63 亿 | 0.85 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | 788.38 万 | 0.76 亿 | 0.34 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 1.8 亿 | 1.22 亿 | 1.44 亿 | 0.58 亿 | 1.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.71 亿 | 0.98 亿 | 1.22 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.65 万 | 0.16 亿 | 982.83 万 | 657.07 万 | 277.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 965.82 万 | 121.34 万 | 0.1 亿 | 372.8 万 | 163.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 610.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,375.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 225.6 万 | 0.0 元 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 0.59 亿 | 1.14 亿 | 0.68 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 900.99 万 |
| -投资支付的现金 | 0.31 亿 | 0.89 亿 | 0.52 亿 | 429.96 万 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 554.93 万 | 0.0 元 | 496.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.3 亿 | -0.19 亿 | -0.65 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.83 亿 | 0.67 亿 | 0.31 亿 | 0.12 亿 | 245.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 194.0 万 | 0.0 元 | 245.0 万 | 490.0 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 194.0 万 | 0.0 元 | 245.0 万 | 490.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.22 亿 | 0.97 亿 | 0.5 亿 | 0.77 亿 | 0.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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