资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 13.8 | 29.6 | 25.3 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 3.3 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.8 | 4.3 | 5.5 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 21.8 | 23.3 | 39.7 | 38.5 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.2 | 76.7 | 60.3 | 61.5 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 15.2 | 20.9 | 23.4 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 11.0 | 16.0 | 12.7 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.8 | 73.8 | 63.1 | -- | 66.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 2.6 | -9.4 | 2.2 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 5.6 | -12.0 | 4.0 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.2 | 12.0 | -34.0 | 9.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 13.8 | 13.4 | 15.9 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 5.4 | -7.0 | 1.5 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 17.5 | 12.8 | 13.9 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 3.3 | -9.4 | 2.0 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 11.0 | 13.7 | 16.0 | 17.4 | |
| 完整生意周期（天） | 19.0 | 25.0 | 27.6 | 35.2 | 43.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 54.5 | 34.0 | 28.6 | 23.4 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.7 | 10.7 | 12.7 | 15.6 | 22.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.6 | 25.5 | 24.6 | 18.6 | 17.5 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 19.6 | 20.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.0 | 27.9 | 24.2 | 25.2 | 29.8 | |
| 缺钱天数（天） | -5.0 | -2.9 | 3.4 | 10.0 | 13.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.6 | -1.7 | 28.4 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 266.2 | -66.9 | -267.0 | 122.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 5.6 | -15.4 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.8 | 135.6 | 169.2 | 140.9 | 139.4 | |
| 流动比率（%） | 86.2 | 153.9 | 189.8 | 164.3 | 166.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.3 | 13.8 | -∞ | ∞ | 18.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.2 | 26.2 | 36.9 | 36.2 | 33.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 899.0 | 1029.5 | 1103.0 | 1099.0 | 1062.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.5 | -24.0 | 25.4 | -0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.1 | -20.5 | 45.2 | 13.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.5 | -16.6 | -0.2 | -11.6 | -- |
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