资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.8 29.6 25.3 25.9 13.1
应收款项(%) 3.3 3.7 5.5 9.7 13.6
存货(%) 2.8 4.3 5.5 5.9 6.1
其他流动资产(%) 0.4 0.1 0.5 0.3 0.4
流动资产(%) 23.3 39.7 38.5 43.3 34.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 76.7 60.3 61.5 56.7 65.3
负债
应付款项(%) 5.2 6.3 6.2 8.5 10.4
流动负债(%) 15.2 20.9 23.4 23.5 29.6
非流动负债(%) 11.0 16.0 12.7 18.7 18.9
权益
股东权益(%) 73.8 63.1 -- 57.8 51.5
权益乘数(倍) 2.2 1.3 1.8 1.2 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.6 -9.4 2.2 -2.8 -3.8
ROE=净资产收益率(%) 5.6 -12.0 4.0 -3.3 -6.7
ROIC=资本回报率(%) 3.6 0.0 3.1 0.0 -5.7
税前纯益占实收资本(%) 12.0 -34.0 9.3 -7.8 --
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.2 0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 13.8 13.4 15.9 15.1 14.8
营业利润率(%) 5.4 -7.0 1.5 -1.5 -3.3
营业费用率(%) 17.5 12.8 13.9 16.3 17.2
净利率(%) 3.3 -9.4 2.0 -2.6 -3.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 11.0 13.7 16.0 17.6 19.0
完整生意周期(天) 25.0 27.6 35.2 48.7 58.6
应收款项周转率(次/年) 34.0 28.6 23.4 14.0 10.7
应收款项周转天数(天) 10.7 12.7 15.6 26.0 34.2
存货周转率(次/年) 25.5 24.6 18.6 16.0 15.0
存货周转天数(天) 14.3 14.9 19.6 22.7 24.4
应付款项周转天数(天) 27.9 24.2 25.2 29.5 33.3
缺钱天数(天) -2.9 3.4 10.0 19.3 25.4
成长能力
营收增长率(%) -1.7 28.4 4.9 0.3 --
营业利润增长率(%) -66.9 -267.0 122.4 -199.9 --
净资本增长率(%) 5.6 -15.4 -2.6 -5.3 --
偿债能力
速动比率(%) 135.6 169.2 140.9 158.7 96.8
流动比率(%) 153.9 189.8 164.3 183.8 117.3
利息保障倍数(倍) 13.8 -∞ -22.1 -31.5
财务结构
负债占资产比率(%) 26.2 36.9 36.2 42.2 48.5
长期资金占重资产比率(%) 1029.5 1103.0 1099.0 1214.2 836.4
现金能力
现金流量比率(%) -24.0 25.4 -0.7 -12.9 --
现金流量允当比率(%) -20.5 45.2 13.4 -2.1 --
现金再投资比率(%) -16.6 -0.2 -11.6 -7.1 --