耀皮玻璃现金流表
6.62亿
营业现金流
-8.01亿
投资现金流
0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 耀皮玻璃现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.04 亿 | 4.57 亿 | 6.38 亿 | 5.1 亿 | 4.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.84 亿 | 4.67 亿 | 5.5 亿 | 6.75 亿 | 6.62 亿 |
| 现金流入 | 52.89 亿 | 53.62 亿 | 63.66 亿 | 64.17 亿 | 61.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.49 亿 | 52.69 亿 | 63.04 亿 | 62.77 亿 | 60.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.36 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 47.05 亿 | 48.95 亿 | 58.17 亿 | 57.42 亿 | 55.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.25 亿 | 37.29 亿 | 44.46 亿 | 44.44 亿 | 41.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.75 亿 | 6.99 亿 | 8.85 亿 | 8.38 亿 | 8.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.84 亿 | 1.78 亿 | 1.94 亿 | 2.03 亿 | 2.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 2.88 亿 | 2.92 亿 | 2.57 亿 | 3.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.49 亿 | -3.99 亿 | -6.11 亿 | -5.06 亿 | -8.01 亿 |
| 现金流入 | 9.98 亿 | 9.02 亿 | 11.49 亿 | 18.87 亿 | 16.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.88 亿 | 8.15 亿 | 11.4 亿 | 18.66 亿 | 16.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 976.22 万 | 990.56 万 | 822.96 万 | 0.1 亿 | 842.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.25 万 | 121.09 万 | 143.71 万 | 91.5 万 | 662.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 17.75 万 | 0.1 亿 | 235.31 万 |
| 现金流出 | 14.47 亿 | 13.01 亿 | 17.61 亿 | 23.93 亿 | 24.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.84 亿 | 4.59 亿 | 2.83 亿 | 5.3 亿 | 6.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.58 亿 | 8.42 亿 | 12.0 亿 | 18.6 亿 | 18.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 497.12 万 | 0.0 元 | 444.89 万 | 316.2 万 | -331.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79 亿 | 1.05 亿 | -0.7 亿 | -2.22 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 6.49 亿 | 7.57 亿 | 9.06 亿 | 7.49 亿 | 6.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.28 亿 | 6.52 亿 | 9.76 亿 | 9.71 亿 | 6.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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