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耀皮玻璃现金流表

7.12亿

营业现金流

-5.61亿

投资现金流

-2.59亿

融资现金流

现金流表详细项

耀皮玻璃现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.59 亿 6.04 亿 4.57 亿 6.38 亿 5.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.12 亿 5.84 亿 4.67 亿 5.5 亿 7.12 亿
现金流入 47.62 亿 52.89 亿 53.62 亿 63.66 亿 65.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.79 亿 52.49 亿 52.69 亿 63.04 亿 64.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.36 亿 0.78 亿
现金流出 41.51 亿 47.05 亿 48.95 亿 58.17 亿 58.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.8 亿 35.25 亿 37.29 亿 44.46 亿 45.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.72 亿 6.75 亿 6.99 亿 8.85 亿 8.65 亿
-支付的各项税费 2.1 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 3.21 亿 2.88 亿 2.92 亿 2.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.57 亿 -4.49 亿 -3.99 亿 -6.11 亿 -5.61 亿
现金流入 10.77 亿 9.98 亿 9.02 亿 11.49 亿 16.62 亿
+收回投资收到的现金 10.66 亿 9.88 亿 8.15 亿 11.4 亿 16.36 亿
+取得投资收益收到的现金 835.76 万 976.22 万 990.56 万 822.96 万 838.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 220.17 万 47.25 万 121.09 万 143.71 万 754.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.76 亿 17.75 万 0.1 亿
现金流出 14.34 亿 14.47 亿 13.01 亿 17.61 亿 22.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.22 亿 3.84 亿 4.59 亿 2.83 亿 4.49 亿
-投资支付的现金 11.12 亿 10.58 亿 8.42 亿 12.0 亿 17.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.73 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 497.12 万 0.0 元 444.89 万 -930.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -2.79 亿 1.05 亿 -0.7 亿 -2.59 亿
现金流入 14.76 亿 6.49 亿 7.57 亿 9.06 亿 6.1 亿
+吸收投资收到的现金 2.02 亿 0.0 元 0.0 元 2.45 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.02 亿 0.0 元 0.0 元 2.45 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.74 亿 6.26 亿 7.22 亿 6.36 亿 6.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.35 亿 0.25 亿 -0.23 亿
现金流出 15.79 亿 9.28 亿 6.52 亿 9.76 亿 8.69 亿
-偿还债务所支付的现金 13.87 亿 8.4 亿 5.91 亿 9.33 亿 8.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 0.85 亿 0.6 亿 0.4 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.93 亿 236.91 万 85.01 万 264.98 万 -472.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -602.61 万 -264.38 万 838.11 万 336.95 万 539.03 万
现金及现金等价物净增加额 1.45 亿 -1.47 亿 1.81 亿 -1.28 亿 -1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 6.04 亿 4.57 亿 6.38 亿 5.1 亿 4.07 亿


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