资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 14.8 | 14.7 | 13.4 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 10.8 | 10.9 | |
| 存货（%） | 14.6 | 16.0 | 16.8 | 15.7 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 45.5 | 46.1 | 45.1 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 54.5 | 53.9 | 54.9 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 19.1 | 22.4 | 22.2 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 9.3 | 8.4 | 8.0 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 56.6 | -- | 58.0 | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 0.3 | -2.0 | 1.8 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 0.4 | -3.7 | 3.4 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.9 | 3.6 | -15.5 | 16.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 14.0 | 12.3 | 17.4 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 0.8 | -2.6 | 2.8 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 13.1 | 13.0 | 12.6 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 0.5 | -2.9 | 2.5 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 139.1 | 153.0 | 140.1 | 150.6 | 166.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.7 | 50.2 | 43.2 | 48.6 | 58.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 91.4 | 102.7 | 96.9 | 102.0 | 108.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.9 | 123.4 | 122.5 | 140.0 | 151.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.2 | 29.6 | 17.5 | 10.7 | 15.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 2.3 | 17.5 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.5 | -74.2 | -473.1 | 208.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | -0.4 | 1.8 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.1 | 86.5 | 83.2 | 86.4 | 83.5 | |
| 流动比率（%） | 136.6 | 133.3 | 130.9 | 132.5 | 124.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 2.5 | -4.8 | 7.6 | 34.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 43.4 | 43.6 | 42.0 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.5 | 139.9 | 142.0 | 144.3 | 139.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 17.4 | 19.5 | 24.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.1 | 107.2 | 110.7 | 105.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -3.6 | -8.2 | -5.6 | -- |
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