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金开新能现金流表

22.32亿

营业现金流

-17.87亿

投资现金流

-1.09亿

融资现金流

现金流表详细项

金开新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.27 亿 9.92 亿 5.53 亿 26.03 亿 2.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.6 亿 8.76 亿 30.45 亿 21.55 亿 22.32 亿
现金流入 10.9 亿 16.81 亿 56.35 亿 58.21 亿 51.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.35 亿 15.26 亿 50.69 亿 57.45 亿 50.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.39 亿 0.48 亿 0.24 亿 0.36 亿
现金流出 3.3 亿 8.05 亿 25.89 亿 36.66 亿 29.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.78 亿 4.49 亿 19.62 亿 28.73 亿 20.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.31 亿 1.36 亿 2.24 亿 2.55 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 1.2 亿 3.72 亿 4.46 亿 4.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.06 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.08 亿 -61.31 亿 -35.29 亿 -28.56 亿 -17.87 亿
现金流入 34.34 亿 40.11 亿 58.35 亿 48.31 亿 27.01 亿
+收回投资收到的现金 34.12 亿 39.46 亿 57.08 亿 47.59 亿 25.43 亿
+取得投资收益收到的现金 703.65 万 0.11 亿 0.2 亿 239.22 万 600.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.11 万 2,300.0 元 1.48 万 4,012.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.41 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.54 亿 1.06 亿 0.7 亿 1.53 亿
现金流出 65.41 亿 101.43 亿 93.64 亿 76.87 亿 44.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.17 亿 43.53 亿 36.59 亿 20.81 亿 12.03 亿
-投资支付的现金 34.39 亿 53.44 亿 53.17 亿 44.47 亿 25.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.56 亿 1.91 亿 2.55 亿 2.83 亿 1.02 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.29 亿 2.54 亿 1.33 亿 8.76 亿 6.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.12 亿 48.17 亿 25.34 亿 -16.34 亿 -1.09 亿
现金流入 49.27 亿 73.98 亿 90.59 亿 48.77 亿 80.08 亿
+吸收投资收到的现金 4.64 亿 13.12 亿 26.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 亿
+取得借款收到的现金 43.62 亿 60.44 亿 62.84 亿 48.75 亿 71.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.42 亿 0.82 亿 258.99 万 911.68 万
现金流出 22.14 亿 25.82 亿 65.25 亿 65.11 亿 81.17 亿
-偿还债务所支付的现金 17.24 亿 18.8 亿 54.3 亿 53.36 亿 64.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.89 亿 5.47 亿 8.27 亿 9.97 亿 11.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 26.85 万 0.0 元 0.0 元 191.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 1.55 亿 2.69 亿 0.82 亿 4.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.65 亿 -4.39 亿 20.5 亿 -23.35 亿 3.36 亿
期末现金及现金等价物余额 9.92 亿 5.53 亿 26.03 亿 2.67 亿 6.04 亿


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