资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 5.7 | 8.3 | 1.2 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 14.9 | 16.5 | 19.0 | 21.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 24.9 | 22.8 | 27.5 | 21.6 | 27.8 | |
| 商誉（%） | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 15.7 | |
| 非流动资产（%） | 75.1 | 77.2 | 72.5 | 78.4 | 72.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 2.4 | 4.6 | 3.2 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 21.4 | 18.1 | 15.1 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 59.8 | 57.8 | 54.9 | 55.5 | 51.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.7 | 20.8 | 27.0 | -- | 26.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 10.1 | 11.0 | 9.3 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.9 | 34.3 | 50.5 | 48.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 63.0 | 62.5 | 62.7 | 57.0 | 54.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 23.3 | 28.1 | 27.6 | 26.8 | |
| 营业费用率（%） | 46.4 | 39.5 | 34.0 | 31.2 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 22.4 | 25.6 | 25.9 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 500.5 | 573.6 | 543.7 | 635.5 | 793.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 497.1 | 570.9 | 542.0 | 629.2 | 771.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 105.6 | 137.0 | 221.8 | 58.5 | 16.8 | |
| 存货周转天数（天） | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 6.2 | 21.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1036.0 | 458.3 | 335.0 | 320.9 | 434.9 | |
| 缺钱天数（天） | -535.5 | 115.3 | 208.7 | 314.6 | 358.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 173.5 | 40.6 | 57.5 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 259.0 | 93.2 | 76.6 | 5.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.4 | 52.6 | 66.3 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.9 | 106.2 | 152.0 | 141.9 | 121.9 | |
| 流动比率（%） | 150.1 | 106.3 | 152.1 | 142.8 | 124.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.3 | 79.2 | 73.0 | 70.6 | 73.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.9 | 128.0 | 142.1 | 139.6 | 137.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.7 | 16.2 | 51.5 | 44.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.9 | 20.2 | 46.2 | 44.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -8.6 | -13.0 | -16.1 | -- |
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