上海物贸现金流表
2.28亿
营业现金流
0.4亿
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海物贸现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.06 亿 | 6.36 亿 | 6.67 亿 | 3.66 亿 | 8.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.03 亿 | -0.31 亿 | -2.45 亿 | 2.95 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流入 | 89.82 亿 | 78.9 亿 | 58.04 亿 | 93.09 亿 | 70.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.73 亿 | 75.86 亿 | 57.45 亿 | 89.33 亿 | 68.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 3.04 亿 | 0.57 亿 | 3.75 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流出 | 87.79 亿 | 79.21 亿 | 60.48 亿 | 90.13 亿 | 68.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.09 亿 | 74.98 亿 | 54.29 亿 | 84.85 亿 | 64.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78 亿 | 2.07 亿 | 1.9 亿 | 2.2 亿 | 1.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 1.02 亿 | 0.31 亿 | 1.04 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.45 亿 | 1.14 亿 | 3.99 亿 | 2.04 亿 | 1.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | 0.96 亿 | -347.72 万 | 3.47 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 1.05 亿 | 1.28 亿 | 0.15 亿 | 3.8 亿 | 0.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.66 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 849.4 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 648.18 万 | 342.91 万 | 182.32 万 | 522.59 万 | 0.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.73 亿 | 1.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 663.34 万 | 0.31 亿 | 0.19 亿 | 0.33 亿 | 0.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663.34 万 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 196.0 万 | 0.0 元 | 950.0 万 | 175.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | -0.34 亿 | -0.53 亿 | -1.37 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 7.51 亿 | 7.22 亿 | 5.15 亿 | 5.68 亿 | 5.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 980.0 万 | 640.0 万 | 345.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 980.0 万 | 640.0 万 | 345.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.22 亿 | 7.56 亿 | 5.68 亿 | 7.05 亿 | 5.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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