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上海物贸现金流表

-1.16亿

营业现金流

-5.63百万

投资现金流

6.95百万

融资现金流

现金流表详细项

上海物贸现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.06 亿 6.36 亿 6.67 亿 3.66 亿 8.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 -0.31 亿 -2.45 亿 2.95 亿 -1.16 亿
现金流入 89.82 亿 78.9 亿 58.04 亿 93.09 亿 78.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 88.73 亿 75.86 亿 57.45 亿 89.33 亿 74.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 3.04 亿 0.57 亿 3.75 亿 4.82 亿
现金流出 87.79 亿 79.21 亿 60.48 亿 90.13 亿 80.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.09 亿 74.98 亿 54.29 亿 84.85 亿 75.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.78 亿 2.07 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.13 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 1.02 亿 0.31 亿 1.04 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.45 亿 1.14 亿 3.99 亿 2.04 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.98 亿 0.96 亿 -347.72 万 3.47 亿 -563.31 万
现金流入 1.05 亿 1.28 亿 0.15 亿 3.8 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.66 亿 3.95 万
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.2 亿 0.13 亿 849.4 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 648.18 万 342.91 万 182.32 万 522.59 万 357.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.73 亿 1.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 663.34 万 0.31 亿 0.19 亿 0.33 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 663.34 万 0.29 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 196.0 万 0.0 元 950.0 万 -80.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -0.34 亿 -0.53 亿 -1.37 亿 695.35 万
现金流入 7.51 亿 7.22 亿 5.15 亿 5.68 亿 10.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 980.0 万 640.0 万 345.0 万 445.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 980.0 万 640.0 万 345.0 万 445.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.48 亿 7.12 亿 5.09 亿 5.64 亿 10.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 266.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.22 亿 7.56 亿 5.68 亿 7.05 亿 10.78 亿
-偿还债务所支付的现金 6.99 亿 7.19 亿 5.23 亿 6.0 亿 9.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 960.79 万 725.54 万 996.48 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 264.68 万 261.05 万 795.79 万 685.83 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.38 亿 0.95 亿 0.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.11 万 5.7 万 -7.12 万 -5.05 万 -5.05 万
现金及现金等价物净增加额 3.3 亿 0.31 亿 -3.01 亿 5.05 亿 -1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 6.36 亿 6.67 亿 3.66 亿 8.71 亿 7.57 亿


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