资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 36.8 | 21.4 | 33.2 | 39.3 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | |
| 存货（%） | 15.1 | 11.1 | 44.3 | 38.3 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 2.9 | 5.4 | 4.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 62.0 | 77.7 | 84.7 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 38.0 | 22.3 | 15.3 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.5 | 16.3 | 49.0 | 45.3 | 30.3 | |
| 流动负债（%） | 57.3 | 36.3 | 62.2 | 55.3 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 14.5 | 7.0 | 6.6 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 49.2 | 30.8 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.0 | 1.8 | 3.9 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 17.2 | 6.1 | 12.9 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 14.5 | 4.3 | 9.9 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.3 | 37.0 | 12.8 | 40.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.4 | 5.7 | 6.1 | 4.6 | 4.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 4.1 | 4.8 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.6 | 24.6 | 23.2 | 40.0 | 41.4 | |
| 完整生意周期（天） | 19.0 | 19.6 | 70.6 | 67.9 | 43.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 124.0 | 111.1 | 148.3 | 259.1 | 225.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.7 | 22.4 | 5.4 | 5.5 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 16.1 | 16.3 | 68.2 | 66.5 | 42.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.5 | 35.8 | 78.5 | 75.9 | 70.4 | |
| 缺钱天数（天） | -12.5 | -16.2 | -7.9 | -7.9 | -26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | -16.4 | -23.5 | 56.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.5 | 30.5 | -70.3 | 265.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.8 | 17.4 | 4.9 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.5 | 140.4 | 53.7 | 83.9 | 163.4 | |
| 流动比率（%） | 124.8 | 171.1 | 125.0 | 153.1 | 193.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 64.0 | 103.8 | 38.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 50.8 | 69.2 | 61.9 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.2 | 565.8 | 631.7 | 734.0 | 1091.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | -4.2 | -11.3 | 17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.7 | 395.1 | -8.4 | 42.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.4 | -61.4 | -61.9 | -29.3 | -- |
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