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益民集团现金流表

0.97亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

益民集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.48 亿 10.43 亿 13.6 亿 13.26 亿 11.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.08 亿 2.15 亿 0.63 亿 1.88 亿 0.97 亿
现金流入 12.39 亿 12.15 亿 9.45 亿 12.39 亿 11.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.29 亿 9.04 亿 7.33 亿 9.67 亿 8.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.24 亿 0.21 亿 0.12 亿 429.3 万 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.87 亿 2.91 亿 1.88 亿 2.68 亿 2.31 亿
现金流出 9.32 亿 10.0 亿 8.82 亿 10.51 亿 10.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.05 亿 5.29 亿 4.85 亿 6.02 亿 5.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 2.13 亿 1.95 亿 2.06 亿 1.9 亿
-支付的各项税费 1.06 亿 1.16 亿 0.77 亿 0.87 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -480.74 万 -0.5 亿 -0.29 亿 -481.8 万 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.31 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 2.24 亿 -32.78 万 0.66 亿 -0.23 亿
现金流入 10.26 亿 12.87 亿 10.98 亿 4.53 亿 3.77 亿
+收回投资收到的现金 10.25 亿 12.31 亿 10.97 亿 4.37 亿 3.65 亿
+取得投资收益收到的现金 150.0 万 150.0 万 150.0 万 547.64 万 150.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.83 万 0.55 亿 1.13 万 0.11 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.97 亿 10.63 亿 10.98 亿 3.88 亿 3.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 919.22 万 0.16 亿 0.29 亿 0.1 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 9.88 亿 10.47 亿 10.69 亿 3.5 亿 3.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -1.22 亿 -0.97 亿 -4.25 亿 -0.33 亿
现金流入 4.61 亿 4.0 亿 5.2 亿 170.51 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 98.0 万 0.0 元 0.0 元 170.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 98.0 万 0.0 元 0.0 元 170.0 万 170.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.6 亿 4.0 亿 5.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 5,945.0 元 1.62 万 3,523.0 元 5,076.0 元 0.0 元
现金流出 5.03 亿 5.22 亿 6.17 亿 4.26 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 4.6 亿 4.1 亿 5.4 亿 3.8 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.68 亿 0.42 亿 385.33 万 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3,007.0 元 1.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.0 万 0.43 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.95 亿 3.18 亿 -0.34 亿 -1.71 亿 0.42 亿
期末现金及现金等价物余额 10.43 亿 13.6 亿 13.26 亿 11.55 亿 11.97 亿


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