类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 29.8 | 38.1 | 41.3 | 40.0 | 40.3 | |
应收款项(%) | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
存货(%) | 10.2 | 8.7 | 8.6 | 10.7 | 11.2 | |
其他流动资产(%) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
流动资产(%) | 43.0 | 49.5 | 52.9 | 54.3 | 55.0 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 57.0 | 50.5 | 47.1 | 45.7 | 45.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 3.8 | 3.5 | |
流动负债(%) | 17.5 | 18.5 | 19.7 | 11.6 | 10.6 | |
非流动负债(%) | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 76.1 | 75.7 | 73.8 | -- | 84.5 | |
权益乘数(倍) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 5.3 | 2.6 | -8.8 | 1.9 | 0.6 | |
ROE=净资产收益率(%) | 6.9 | 3.5 | -12.0 | 2.4 | 0.7 | |
ROIC=资本回报率(%) | 5.7 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 0.7 | |
税前纯益占实收资本(%) | 24.8 | 14.5 | -34.7 | 8.2 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | |
毛利率(%) | 45.2 | 48.2 | 40.8 | 42.8 | 41.9 | |
营业利润率(%) | 27.1 | 14.7 | -45.7 | 7.7 | 4.7 | |
营业费用率(%) | 37.7 | 42.2 | 46.6 | 33.8 | 35.9 | |
净利率(%) | 17.5 | 9.0 | -37.4 | 5.7 | 1.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 7.2 | 6.1 | |
完整生意周期(天) | 315.1 | 250.3 | 246.8 | 200.3 | 237.0 | |
应收款项周转率(次/年) | 16.1 | 22.9 | 17.5 | 20.0 | 20.3 | |
应收款项周转天数(天) | 22.7 | 16.0 | 20.9 | 18.2 | 18.0 | |
存货周转率(次/年) | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | |
存货周转天数(天) | 292.4 | 234.4 | 225.9 | 182.1 | 219.1 | |
应付款项周转天数(天) | 26.0 | 27.5 | 28.9 | 43.8 | 66.2 | |
缺钱天数(天) | 289.1 | 222.8 | 217.8 | 156.5 | 170.9 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -31.5 | -1.2 | -20.0 | 28.3 | -- | |
营业利润增长率(%) | 130.9 | -46.2 | -347.8 | 121.7 | -- | |
净资本增长率(%) | 6.0 | 1.4 | -12.1 | 0.7 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 187.5 | 220.7 | 224.7 | 375.0 | 413.4 | |
流动比率(%) | 245.7 | 267.5 | 268.4 | 466.7 | 519.7 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | -77.5 | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 23.9 | 24.3 | 26.2 | 17.3 | 15.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 1604.1 | 1674.4 | 1517.6 | 1997.8 | 1675.3 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 50.2 | 32.6 | 10.0 | 55.9 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 936.8 | 2497.9 | -8626.0 | -29096.1 | -- | |
现金再投资比率(%) | -6.8 | -10.6 | -21.5 | -9.3 | -- |