资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 29.8 38.1 41.3 40.0 40.3
应收款项(%) 1.4 1.1 1.6 1.7 1.6
存货(%) 10.2 8.7 8.6 10.7 11.2
其他流动资产(%) 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3
流动资产(%) 43.0 49.5 52.9 54.3 55.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 57.0 50.5 47.1 45.7 45.0
负债
应付款项(%) 1.0 1.2 1.0 3.8 3.5
流动负债(%) 17.5 18.5 19.7 11.6 10.6
非流动负债(%) 6.4 5.8 6.5 5.7 5.0
权益
股东权益(%) 76.1 75.7 73.8 -- 84.5
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.3 2.6 -8.8 1.9 0.6
ROE=净资产收益率(%) 6.9 3.5 -12.0 2.4 0.7
ROIC=资本回报率(%) 5.7 2.9 0.0 2.1 0.7
税前纯益占实收资本(%) 24.8 14.5 -34.7 8.2 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 -0.3 0.1 0.0
毛利率(%) 45.2 48.2 40.8 42.8 41.9
营业利润率(%) 27.1 14.7 -45.7 7.7 4.7
营业费用率(%) 37.7 42.2 46.6 33.8 35.9
净利率(%) 17.5 9.0 -37.4 5.7 1.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 5.8 5.7 4.9 7.2 6.1
完整生意周期(天) 315.1 250.3 246.8 200.3 237.0
应收款项周转率(次/年) 16.1 22.9 17.5 20.0 20.3
应收款项周转天数(天) 22.7 16.0 20.9 18.2 18.0
存货周转率(次/年) 1.2 1.6 1.6 2.0 1.7
存货周转天数(天) 292.4 234.4 225.9 182.1 219.1
应付款项周转天数(天) 26.0 27.5 28.9 43.8 66.2
缺钱天数(天) 289.1 222.8 217.8 156.5 170.9
成长能力
营收增长率(%) -31.5 -1.2 -20.0 28.3 --
营业利润增长率(%) 130.9 -46.2 -347.8 121.7 --
净资本增长率(%) 6.0 1.4 -12.1 0.7 --
偿债能力
速动比率(%) 187.5 220.7 224.7 375.0 413.4
流动比率(%) 245.7 267.5 268.4 466.7 519.7
利息保障倍数(倍) -77.5
财务结构
负债占资产比率(%) 23.9 24.3 26.2 17.3 15.5
长期资金占重资产比率(%) 1604.1 1674.4 1517.6 1997.8 1675.3
现金能力
现金流量比率(%) 50.2 32.6 10.0 55.9 --
现金流量允当比率(%) 936.8 2497.9 -8626.0 -29096.1 --
现金再投资比率(%) -6.8 -10.6 -21.5 -9.3 --