资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.1 | 41.3 | 40.0 | 28.4 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货（%） | 8.7 | 8.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 15.5 | 19.8 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 52.9 | 54.3 | 58.0 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 47.1 | 45.7 | 42.0 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 19.7 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 73.8 | -- | 83.8 | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -8.8 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -12.0 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.5 | -34.7 | 8.2 | 5.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.2 | 40.8 | 42.8 | 45.4 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | -45.7 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 42.2 | 46.6 | 33.8 | 35.8 | 44.5 | |
| 净利率（%) | 9.0 | -37.4 | 5.7 | 4.1 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 4.9 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 250.3 | 246.8 | 200.3 | 261.4 | 364.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.9 | 17.5 | 20.0 | 16.1 | 13.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.0 | 20.9 | 18.2 | 22.6 | 27.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 234.4 | 225.9 | 182.1 | 238.8 | 337.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.5 | 28.9 | 43.8 | 85.6 | 123.6 | |
| 缺钱天数（天） | 222.8 | 217.8 | 156.5 | 175.8 | 240.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | -20.0 | 28.3 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.2 | -347.8 | 121.7 | -31.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -12.1 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.7 | 224.7 | 375.0 | 408.1 | 430.0 | |
| 流动比率（%） | 267.5 | 268.4 | 466.7 | 499.0 | 523.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -77.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 26.2 | 17.3 | 16.2 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1674.4 | 1517.6 | 1997.8 | 1718.9 | 1778.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.6 | 10.0 | 55.9 | 31.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2497.9 | -8626.0 | -29096.1 | 969.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | -21.5 | -9.3 | 2.1 | -- |
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