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兰生股份现金流表

1.11亿

营业现金流

1.1亿

投资现金流

-7.13亿

融资现金流

现金流表详细项

兰生股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.02 亿 10.95 亿 10.86 亿 16.1 亿 9.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 1.34 亿 4.51 亿 -1.36 亿 1.11 亿
现金流入 34.2 亿 12.57 亿 17.27 亿 17.45 亿 14.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.65 亿 11.92 亿 7.55 亿 15.0 亿 14.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.61 亿 9.7 亿 2.45 亿 -0.35 亿
现金流出 34.93 亿 11.23 亿 12.76 亿 18.8 亿 13.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.48 亿 6.81 亿 4.64 亿 10.25 亿 10.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 1.73 亿 1.73 亿 0.44 亿 1.45 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 1.19 亿 6.28 亿 5.44 亿 -0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.8 亿 0.14 亿 -3.53 亿 -1.32 亿 1.1 亿
现金流入 329.53 亿 103.9 亿 25.82 亿 15.44 亿 17.33 亿
+收回投资收到的现金 328.96 亿 102.95 亿 24.59 亿 14.01 亿 16.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.55 亿 0.95 亿 1.13 亿 0.95 亿 1.02 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 193.38 万 34.9 万 984.89 万 0.48 亿 5.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 321.73 亿 103.76 亿 29.35 亿 16.76 亿 16.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 538.24 万 0.12 亿 861.09 万 5.96 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 321.68 亿 103.64 亿 29.2 亿 10.8 亿 15.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 630.41 万 0.0 元 803.62 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 10.88 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.2 亿 -1.57 亿 4.26 亿 -3.86 亿 -7.13 亿
现金流入 0.37 亿 481.2 万 5.11 亿 5.05 亿 915.53 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 481.2 万 99.0 万 242.08 万 705.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 481.2 万 99.0 万 242.08 万 705.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 5.0 亿 5.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 951.21 万 210.53 万 210.53 万
现金流出 4.57 亿 1.61 亿 0.85 亿 8.91 亿 7.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 7.02 亿 3.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.7 亿 0.75 亿 0.75 亿 1.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 732.7 万 81.16 万 765.0 万 595.4 万 978.45 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.74 亿 0.91 亿 928.3 万 1.13 亿 2.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 546.34 万 -9.83 万 59.2 万 9.42 万 16.93 万
现金及现金等价物净增加额 2.92 亿 -825.53 万 5.24 亿 -6.53 亿 -4.92 亿
期末现金及现金等价物余额 10.95 亿 10.86 亿 16.1 亿 9.56 亿 4.64 亿


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