资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.5 | 46.9 | 52.9 | 37.5 | 40.7 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 50.1 | 56.5 | 42.7 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 49.9 | 43.5 | 57.3 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 13.8 | 16.6 | 30.5 | 17.4 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 10.8 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 72.6 | 62.3 | -- | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 7.4 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 7.9 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.0 | 26.3 | 23.3 | 71.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 29.6 | 37.7 | 31.9 | 35.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 15.3 | 9.6 | 25.6 | 23.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 24.0 | 28.6 | 18.8 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 13.9 | 14.2 | 22.2 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 110.7 | 36.2 | 33.1 | 5.1 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 24.0 | 49.1 | 72.2 | 39.9 | 71.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.3 | 9.6 | 7.1 | 11.2 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.1 | 38.0 | 51.4 | 32.7 | 22.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 53.4 | 32.9 | 17.6 | 50.6 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 6.8 | 11.1 | 20.8 | 7.2 | 48.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.4 | 129.3 | 198.8 | 111.3 | 103.0 | |
| 缺钱天数（天） | -19.5 | -80.1 | -126.6 | -71.3 | -31.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -44.5 | -69.0 | -16.4 | 83.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.2 | -24.4 | -47.8 | 392.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.8 | 0.5 | -5.4 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 372.0 | 298.4 | 183.8 | 243.7 | 262.1 | |
| 流动比率（%） | 372.8 | 302.2 | 185.0 | 245.5 | 270.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 12.3 | 8.0 | 24.1 | 71.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 27.4 | 37.7 | 28.2 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 17085.9 | 14787.4 | 20139.7 | 824.1 | 881.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.3 | 15.5 | 25.6 | -14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -39.7 | 36.7 | 94.3 | 32.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -0.6 | 9.1 | -22.5 | -- |
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