.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

百联股份现金流表

25.13亿

营业现金流

-7.84亿

投资现金流

-19.41亿

融资现金流

现金流表详细项

百联股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 113.5 亿 141.97 亿 135.97 亿 168.56 亿 169.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 44.49 亿 37.23 亿 34.07 亿 36.23 亿 25.13 亿
现金流入 554.97 亿 561.77 亿 503.32 亿 509.32 亿 478.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 534.91 亿 548.96 亿 485.85 亿 494.29 亿 457.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 19.83 亿 12.68 亿 13.4 亿 14.49 亿 20.85 亿
现金流出 510.48 亿 524.53 亿 469.25 亿 473.1 亿 453.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 434.49 亿 446.95 亿 391.14 亿 390.77 亿 374.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.21 亿 33.29 亿 31.42 亿 30.96 亿 29.25 亿
-支付的各项税费 14.05 亿 16.39 亿 13.54 亿 15.63 亿 14.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 29.73 亿 27.9 亿 33.16 亿 35.73 亿 34.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -25.69 亿 5.11 亿 -14.21 亿 -7.84 亿
现金流入 21.58 亿 3.9 亿 27.27 亿 10.17 亿 38.26 亿
+收回投资收到的现金 15.86 亿 1.92 亿 6.11 亿 9.15 亿 15.42 亿
+取得投资收益收到的现金 2.22 亿 1.52 亿 1.45 亿 0.88 亿 0.95 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.45 亿 0.42 亿 0.62 亿 0.11 亿 657.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 19.07 亿 0.0 元 21.8 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 518.11 万 495.75 万 143.42 万 271.02 万 271.02 万
现金流出 21.14 亿 29.59 亿 22.16 亿 24.38 亿 46.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.48 亿 15.53 亿 9.13 亿 11.26 亿 12.21 亿
-投资支付的现金 2.81 亿 13.99 亿 12.17 亿 13.11 亿 33.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.96 亿 0.0 元 0.76 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.9 亿 731.91 万 0.1 亿 74.3 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -17.38 亿 -17.54 亿 -6.85 亿 -21.16 亿 -19.41 亿
现金流入 39.32 亿 57.16 亿 81.02 亿 62.19 亿 100.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.47 亿 0.15 亿 0.3 亿 1.61 亿 1.63 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.47 亿 0.15 亿 0.3 亿 1.61 亿 1.63 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.85 亿 57.01 亿 80.72 亿 60.58 亿 99.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 56.7 亿 74.7 亿 87.87 亿 83.36 亿 120.31 亿
-偿还债务所支付的现金 37.8 亿 49.34 亿 64.31 亿 60.07 亿 96.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.9 亿 6.03 亿 6.91 亿 5.14 亿 6.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.42 亿 1.78 亿 2.6 亿 1.42 亿 2.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.99 亿 19.33 亿 16.64 亿 18.14 亿 16.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.74 万 -33.89 万 -45.26 万 -1.03 万 -8.72 万
现金及现金等价物净增加额 27.55 亿 -6.0 亿 32.32 亿 0.85 亿 -2.12 亿
期末现金及现金等价物余额 141.04 亿 135.97 亿 168.3 亿 169.41 亿 167.55 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号