资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 28.8 | 35.7 | 37.7 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | |
| 存货（%） | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 38.9 | 44.9 | 45.8 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 61.1 | 55.1 | 54.2 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 9.5 | 10.8 | 12.3 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 42.1 | 43.8 | 45.6 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 22.5 | 21.4 | 19.5 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.5 | 35.4 | 34.8 | -- | 37.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.7 | 3.6 | -22.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 2.3 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 0.0 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.0 | 66.1 | 57.9 | 26.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 26.7 | 24.9 | 26.5 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 3.1 | 3.0 | 1.4 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 1.8 | 1.9 | -0.2 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 53.9 | 56.0 | 60.7 | 62.8 | 52.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.7 | 42.6 | 44.7 | 40.0 | 45.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 9.1 | 7.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 6.8 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 45.4 | 47.5 | 52.5 | 53.7 | 44.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.8 | 83.1 | 88.4 | 107.0 | 107.2 | |
| 缺钱天数（天） | -30.9 | -27.0 | -27.7 | -44.2 | -54.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.2 | -1.6 | -6.9 | -5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.9 | -30.1 | -7.6 | -57.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | -4.6 | -2.0 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.9 | 78.5 | 88.2 | 88.8 | 97.9 | |
| 流动比率（%） | 91.5 | 92.4 | 102.4 | 100.5 | 107.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 673.4 | 9.1 | 10.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.5 | 64.6 | 65.2 | 65.1 | 62.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.8 | 218.6 | 229.7 | 213.0 | 233.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | 15.3 | 13.5 | 14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.0 | 143.4 | 182.3 | 202.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.6 | -11.2 | -16.6 | -15.4 | -- |
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