茂业商业现金流表
9.61亿
营业现金流
0.11亿
投资现金流
-10.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 茂业商业现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.04 亿 | 6.04 亿 | 6.04 亿 | 4.21 亿 | 4.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.82 亿 | 6.82 亿 | 6.82 亿 | 9.41 亿 | 9.61 亿 |
| 现金流入 | 37.07 亿 | 37.07 亿 | 37.07 亿 | 35.35 亿 | 31.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.34 亿 | 36.34 亿 | 36.34 亿 | 34.07 亿 | 29.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 1.22 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流出 | 30.25 亿 | 30.25 亿 | 30.25 亿 | 25.95 亿 | 21.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.04 亿 | 15.04 亿 | 15.04 亿 | 16.36 亿 | 12.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65 亿 | 2.65 亿 | 2.65 亿 | 2.36 亿 | 2.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 3.25 亿 | 3.25 亿 | 3.51 亿 | 3.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.31 亿 | 9.31 亿 | 9.31 亿 | 3.71 亿 | 3.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.69 亿 | 4.69 亿 | 4.69 亿 | 1.97 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 7.62 亿 | 7.62 亿 | 7.62 亿 | 3.36 亿 | 1.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.71 亿 | 5.71 亿 | 5.71 亿 | 0.83 亿 | 1.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 527.57 万 | 527.57 万 | 527.57 万 | 357.14 万 | 421.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.86 亿 | 1.86 亿 | 1.86 亿 | 2.5 亿 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.93 亿 | 2.93 亿 | 2.93 亿 | 1.39 亿 | 1.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 亿 | 1.93 亿 | 1.93 亿 | 0.74 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 0.65 亿 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.35 亿 | -13.35 亿 | -13.35 亿 | -11.48 亿 | -10.74 亿 |
| 现金流入 | 16.03 亿 | 16.03 亿 | 16.03 亿 | 19.96 亿 | 25.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 15.7 亿 | 15.7 亿 | 15.7 亿 | 19.48 亿 | 24.66 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.48 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 29.38 亿 | 29.38 亿 | 29.38 亿 | 31.44 亿 | 36.54 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 22.93 亿 | 22.93 亿 | 22.93 亿 | 24.54 亿 | 31.9 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.44 亿 | 6.44 亿 | 6.44 亿 | 6.42 亿 | 4.17 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 24.89 万 | 24.89 万 | 24.89 万 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.84 亿 | -1.84 亿 | -1.84 亿 | -0.11 亿 | -1.02 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.21 亿 | 4.21 亿 | 4.21 亿 | 4.1 亿 | 3.07 亿 |
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