茂业商业现金流表
6.81亿
营业现金流
0.41亿
投资现金流
-6.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 茂业商业现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.04 亿 | 6.04 亿 | 4.21 亿 | 4.1 亿 | 2.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.82 亿 | 6.82 亿 | 9.41 亿 | 10.53 亿 | 6.81 亿 |
| 现金流入 | 37.07 亿 | 37.07 亿 | 35.35 亿 | 30.21 亿 | 22.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.34 亿 | 36.34 亿 | 34.07 亿 | 28.31 亿 | 20.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 1.22 亿 | 1.87 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流出 | 30.25 亿 | 30.25 亿 | 25.95 亿 | 19.68 亿 | 15.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.04 亿 | 15.04 亿 | 16.36 亿 | 11.58 亿 | 7.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65 亿 | 2.65 亿 | 2.36 亿 | 2.08 亿 | 1.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 3.25 亿 | 3.51 亿 | 3.29 亿 | 3.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.31 亿 | 9.31 亿 | 3.71 亿 | 2.72 亿 | 2.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.69 亿 | 4.69 亿 | 1.97 亿 | 272.19 万 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 7.62 亿 | 7.62 亿 | 3.36 亿 | 1.07 亿 | 1.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.71 亿 | 5.71 亿 | 0.83 亿 | 1.04 亿 | 1.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 527.57 万 | 527.57 万 | 357.14 万 | 267.48 万 | 111.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.86 亿 | 1.86 亿 | 2.5 亿 | 28.57 万 | 32.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.93 亿 | 2.93 亿 | 1.39 亿 | 1.04 亿 | 0.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 亿 | 1.93 亿 | 0.74 亿 | 0.54 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 0.65 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.35 亿 | -13.35 亿 | -11.48 亿 | -12.44 亿 | -6.54 亿 |
| 现金流入 | 16.03 亿 | 16.03 亿 | 19.96 亿 | 25.71 亿 | 26.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.38 亿 | 29.38 亿 | 31.44 亿 | 38.16 亿 | 32.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号